| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 9 479.00 | 5 866.00 | 15 345.00 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 276 808.00 | 22 223.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 781.00 | 76 274.00 | 10 507.00 | 86 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 216.00 | 453 521.00 | 285 694.00 | 739 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 286.00 | 928 323.00 | 1 003 962.00 | 1 932 286.00 |
BN En cours de production de biens | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BT Marchandises | 1 469 483.00 | 156 340.00 | 1 313 142.00 | 1 469 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 992.00 | 47 340.00 | 2 505 651.00 | 2 552 992.00 |
BZ Autres créances | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
CF Disponibilités | 828 391.00 | | 828 391.00 | 828 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 324.00 | 203 681.00 | 5 058 643.00 | 5 262 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 611.00 | 1 132 005.00 | 6 062 605.00 | 7 194 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
CU Autres participations | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 539 996.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 419 410.00 | 488 854.00 | | 419 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 571.00 | 80 555.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 977.00 | 2 209 406.00 | | 2 075 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 428.00 | 907 189.00 | | 1 348 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 282.00 | 76 638.00 | | 68 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 417.00 | 1 134 789.00 | | 1 411 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 840.00 | 482 369.00 | | 542 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 615 634.00 | 4 034.00 | | 615 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 628.00 | 2 613 447.00 | | 3 986 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 605.00 | 4 822 854.00 | | 6 062 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 513.00 | 2 536 809.00 | | 2 621 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 904 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 759 000.00 | 449 295.00 | 10 208 295.00 | 9 759 000.00 |
FG Production vendue services | 865 426.00 | 10 662.00 | 876 088.00 | 865 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 426.00 | 459 957.00 | 11 084 384.00 | 10 624 426.00 |
FM Production stockée | | | 9 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 176 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 084.00 | 173 833.00 | | 217 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 794.00 | 4 292.00 | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 902.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 583.00 | 6 666.00 | | 77 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 083.00 | 14 569.00 | | 79 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 300.00 | 60 131.00 | | 77 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 774.00 | 11 942.00 | | 37 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 075.00 | 72 073.00 | | 115 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 991.00 | -57 504.00 | | -35 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 29 141.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 148.00 | 13 388 080.00 | | 11 565 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 548 576.00 | 13 307 524.00 | | 11 548 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 571.00 | 80 555.00 | | 16 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 763.00 | 104 998.00 | | 85 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 110.00 | | 232 900.00 | 1 859 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 554 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 152 723.00 | 1 932 285.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 150 258.00 | 1 237 270.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 511.00 | | 7 079.00 | 133 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 707.00 | | 223 821.00 | 1 170 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 891.00 | | 2 000.00 | 554 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 628.00 | 95 178.00 | 112 484.00 | 945 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 1 212.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 362.00 | 93 966.00 | 112 484.00 | 937 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 221.00 | 156 340.00 | 144 221.00 | 144 221.00 |
6T Sur comptes clients | 33 407.00 | 13 933.00 | | 33 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 629.00 | 170 274.00 | 144 221.00 | 177 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 629.00 | 170 274.00 | 144 221.00 | 177 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 274.00 | 144 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 417.00 | 1 411 417.00 | | 1 411 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 634.00 | 615 634.00 | | 615 634.00 |
UP Prêts | 37 435.00 | 3 663.00 | 33 771.00 | 37 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 226.00 | 2 496 226.00 | | 2 496 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 623.00 | 49 790.00 | 1 296 833.00 | 1 346 623.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 729.00 | | | 1 350 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VP Divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 794.00 | 2 791 517.00 | 109 276.00 | 2 900 794.00 |
VW T.V.A. | 198 854.00 | 198 854.00 | | 198 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 346.00 | 2 621 513.00 | 1 296 833.00 | 3 918 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 274.00 | 64 526.00 | | 57 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 234.00 | 31 120.00 | | 30 234.00 |
ST Autres comptes | 617 078.00 | 740 212.00 | | 617 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 057.00 | 405 268.00 | | 369 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 297.00 | 178 225.00 | | 72 297.00 |
YT Sous‐traitance | 277 478.00 | 220 094.00 | | 277 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 325.00 | 50 013.00 | | 62 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 600.00 | 114 539.00 | | 119 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320 927.00 | 2 687 808.00 | | 2 320 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 075.00 | 2 209 676.00 | | 1 886 075.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 849.00 | 1 396 696.00 | | 1 293 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |