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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 13 019.00 | 2 326.00 | 15 345.00 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 281 460.00 | 17 571.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 168.00 | 82 977.00 | 17 190.00 | 100 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 342.00 | 542 404.00 | 333 937.00 | 876 342.00 |
BF Prêts | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 635.00 | 1 032 102.00 | 1 079 533.00 | 2 111 635.00 |
BN En cours de production de biens | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BT Marchandises | 2 144 439.00 | 102 379.00 | 2 042 060.00 | 2 144 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 097.00 | 43 584.00 | 2 498 512.00 | 2 542 097.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CF Disponibilités | 875 731.00 | | 875 731.00 | 875 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 012.00 | 145 963.00 | 5 676 048.00 | 5 822 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 648.00 | 1 178 065.00 | 6 755 582.00 | 7 933 648.00 |
CU Autres participations | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 539 996.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 335 981.00 | 419 410.00 | | 335 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 589.00 | 16 571.00 | | 354 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 567.00 | 2 075 977.00 | | 2 330 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 809.00 | 1 348 428.00 | | 1 411 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 468.00 | 25.00 | | 116 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 353.00 | 68 282.00 | | 339 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 160.00 | 1 411 417.00 | | 1 915 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 885.00 | 542 840.00 | | 640 885.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 615 634.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 015.00 | 3 986 628.00 | | 4 425 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 582.00 | 6 062 605.00 | | 6 755 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 564.00 | 2 621 513.00 | | 2 984 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764 587.00 | 305 593.00 | 13 070 180.00 | 12 764 587.00 |
FG Production vendue services | 1 139 777.00 | 6 664.00 | 1 146 441.00 | 1 139 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 904 364.00 | 312 257.00 | 14 216 622.00 | 13 904 364.00 |
FM Production stockée | | | -18 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 615 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 211 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 161 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 057.00 | 217 084.00 | | 243 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 2 794.00 | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 79 083.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 905.00 | 77 300.00 | | 39 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 905.00 | 115 075.00 | | 39 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 905.00 | -35 991.00 | | -36 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 443.00 | 4 696.00 | | 116 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 679 903.00 | 11 565 148.00 | | 14 679 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325 313.00 | 11 548 576.00 | | 14 325 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 589.00 | 16 571.00 | | 354 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 225.00 | 85 763.00 | | 59 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 286.00 | | 183 237.00 | 1 932 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 583 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 2 111 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 270.00 | | 150 512.00 | 1 237 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 425.00 | | 32 725.00 | 554 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 323.00 | 103 778.00 | | 928 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 3 539.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 844.00 | 100 238.00 | | 918 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 340.00 | 102 379.00 | 156 340.00 | 156 340.00 |
6T Sur comptes clients | 47 340.00 | 8 147.00 | 11 903.00 | 47 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 681.00 | 110 526.00 | 168 244.00 | 203 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 681.00 | 110 526.00 | 168 244.00 | 203 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 526.00 | 168 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 160.00 | 1 915 160.00 | | 1 915 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UP Prêts | 33 771.00 | 3 563.00 | 30 207.00 | 33 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 838.00 | 2 489 838.00 | | 2 489 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
VB T. V. A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 090.00 | 308 992.00 | 1 086 098.00 | 1 410 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 217.00 | 2 615 511.00 | 133 706.00 | 2 749 217.00 |
VW T.V.A. | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 661.00 | 2 984 564.00 | 1 086 098.00 | 4 085 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 388.00 | 57 274.00 | | 91 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 088.00 | 30 234.00 | | 27 088.00 |
ST Autres comptes | 808 583.00 | 617 078.00 | | 808 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 546.00 | 369 057.00 | | 316 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 524.00 | 72 297.00 | | 232 524.00 |
YT Sous‐traitance | 300 485.00 | 277 478.00 | | 300 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 628.00 | 62 325.00 | | 59 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 017.00 | 119 600.00 | | 151 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 967 665.00 | 2 320 927.00 | | 2 967 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 470 656.00 | 1 886 075.00 | | 2 470 656.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 704.00 | 1 293 849.00 | | 1 452 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |