| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 285 946.00 | 13 085.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 501.00 | 91 816.00 | 32 684.00 | 124 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 949.00 | 620 155.00 | 337 794.00 | 957 949.00 |
BF Prêts | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 011.00 | 1 125 503.00 | 1 088 508.00 | 2 214 011.00 |
BN En cours de production de biens | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BT Marchandises | 3 182 697.00 | 127 628.00 | 3 055 069.00 | 3 182 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 472.00 | 32 974.00 | 2 526 498.00 | 2 559 472.00 |
BZ Autres créances | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
CF Disponibilités | 928 620.00 | | 928 620.00 | 928 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 114.00 | 160 602.00 | 6 853 511.00 | 7 014 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 125.00 | 1 286 106.00 | 7 942 019.00 | 9 228 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
CU Autres participations | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 539 996.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 590 571.00 | 335 981.00 | | 590 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 428.00 | 354 589.00 | | 584 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 995.00 | 2 330 567.00 | | 2 814 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 850.00 | 1 411 809.00 | | 1 117 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 084.00 | 116 468.00 | | 184 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 382.00 | 339 353.00 | | 231 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 681.00 | 1 915 160.00 | | 2 796 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 547.00 | 640 885.00 | | 739 547.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | 1 339.00 | | 37 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 023.00 | 4 425 015.00 | | 5 127 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 019.00 | 6 755 582.00 | | 7 942 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 212.00 | 2 984 564.00 | | 4 101 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 043 951.00 | 206 452.00 | 15 250 404.00 | 15 043 951.00 |
FG Production vendue services | 1 222 756.00 | 1 328.00 | 1 224 085.00 | 1 222 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 266 708.00 | 207 780.00 | 16 474 489.00 | 16 266 708.00 |
FM Production stockée | | | 3 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 993 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 353.00 | |
GE Autres charges | | | 21 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 207.00 | 243 057.00 | | 161 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | 576.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 3 000.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 39 905.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 39 905.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -36 905.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 059.00 | 116 443.00 | | 184 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 781.00 | 14 679 903.00 | | 16 845 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 261 352.00 | 14 325 313.00 | | 16 261 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 428.00 | 354 589.00 | | 584 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 499.00 | 59 225.00 | | 121 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 635.00 | | 117 886.00 | 2 111 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 579 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 2 214 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 1 493 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 782.00 | | 117 886.00 | 1 387 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 262.00 | | | 583 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 102.00 | 105 302.00 | 11 901.00 | 1 032 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 2 326.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 083.00 | 102 975.00 | 11 901.00 | 1 019 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 379.00 | 127 628.00 | 102 379.00 | 102 379.00 |
6T Sur comptes clients | 43 584.00 | 3 724.00 | 14 335.00 | 43 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 963.00 | 131 353.00 | 116 714.00 | 145 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 963.00 | 131 353.00 | 116 714.00 | 145 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 353.00 | 116 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 681.00 | 2 796 681.00 | | 2 796 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 486.00 | 291 486.00 | | 291 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UP Prêts | 30 207.00 | 3 713.00 | 26 494.00 | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 904.00 | 2 519 904.00 | | 2 519 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
VB T. V. A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 098.00 | 321 669.00 | 794 429.00 | 1 116 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 992.00 | | | 293 992.00 |
VP Divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 362.00 | 2 796 061.00 | 117 301.00 | 2 913 362.00 |
VW T.V.A. | 248 344.00 | 248 344.00 | | 248 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 641.00 | 4 101 212.00 | 794 429.00 | 4 895 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 414.00 | 91 388.00 | | 101 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 213.00 | 27 088.00 | | 39 213.00 |
ST Autres comptes | 943 520.00 | 808 583.00 | | 943 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 556.00 | 316 546.00 | | 322 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458 952.00 | 232 524.00 | | 458 952.00 |
YT Sous‐traitance | 371 973.00 | 300 485.00 | | 371 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 083.00 | 59 628.00 | | 28 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 497.00 | 151 017.00 | | 129 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 498 253.00 | 2 967 665.00 | | 3 498 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927 041.00 | 2 470 656.00 | | 2 927 041.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 342.00 | 1 452 704.00 | | 1 686 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |