| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 266 358.00 | 32 673.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 564.00 | 61 741.00 | 20 823.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 020.00 | 436 351.00 | 247 668.00 | 684 020.00 |
BF Prêts | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 883.00 | 884 958.00 | 982 925.00 | 1 867 883.00 |
BN En cours de production de biens | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BT Marchandises | 1 332 900.00 | 162 574.00 | 1 170 325.00 | 1 332 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 389.00 | 27 474.00 | 2 082 915.00 | 2 110 389.00 |
BZ Autres créances | 343 157.00 | | 343 157.00 | 343 157.00 |
CF Disponibilités | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 965.00 | 190 049.00 | 3 707 916.00 | 3 897 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 849.00 | 1 075 007.00 | 4 690 841.00 | 5 765 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
CU Autres participations | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 539 996.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 429 894.00 | 469 512.00 | | 429 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 960.00 | 160 381.00 | | 208 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 851.00 | 2 269 890.00 | | 2 278 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 462.00 | 505 476.00 | | 586 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 376.00 | 134 415.00 | | 52 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 688.00 | 1 098 595.00 | | 1 252 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 785.00 | 564 461.00 | | 515 785.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 1 597.00 | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | 5 268.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 990.00 | 2 309 815.00 | | 2 411 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 841.00 | 4 579 705.00 | | 4 690 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 614.00 | 2 309 815.00 | | 2 359 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 691.00 | 502 937.00 | | 583 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 162 636.00 | 28 268.00 | 11 190 905.00 | 11 162 636.00 |
FG Production vendue services | 988 203.00 | | 988 203.00 | 988 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150 840.00 | 28 268.00 | 12 179 109.00 | 12 150 840.00 |
FM Production stockée | | | 8 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 869 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 017.00 | |
GE Autres charges | | | 26 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 119.00 | 193 416.00 | | 127 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | 1 193.00 | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 4 206.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 333.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 177.00 | 4 539.00 | | 27 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 4 159.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 795.00 | 4 159.00 | | 30 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | 379.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 602.00 | 30 206.00 | | 62 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 914.00 | 11 281 769.00 | | 12 641 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 954.00 | 11 121 387.00 | | 12 432 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 960.00 | 160 381.00 | | 208 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 920.00 | 48 011.00 | | 87 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 630.00 | | 122 633.00 | 1 775 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 556 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 375.00 | 1 867 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 1 177 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 031.00 | | 122 633.00 | 1 084 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 087.00 | | | 558 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 350.00 | 97 658.00 | 4 045.00 | 791 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 083.00 | 97 658.00 | 4 046.00 | 783 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 417.00 | 162 574.00 | 226 417.00 | 226 417.00 |
6T Sur comptes clients | 46 483.00 | 4 442.00 | 23 451.00 | 46 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 901.00 | 167 017.00 | 249 869.00 | 272 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 901.00 | 167 017.00 | 249 869.00 | 272 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 017.00 | 249 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 688.00 | 1 252 688.00 | | 1 252 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UP Prêts | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 420.00 | 2 077 420.00 | | 2 077 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VC Groupe et associés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 462.00 | 586 462.00 | | 586 462.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VP Divers | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 664.00 | 2 444 432.00 | 91 232.00 | 2 535 664.00 |
VW T.V.A. | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 614.00 | 2 359 614.00 | | 2 359 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 927.00 | 62 159.00 | | 71 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 334.00 | 51 009.00 | | 61 334.00 |
ST Autres comptes | 729 988.00 | 630 781.00 | | 729 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 874.00 | 413 529.00 | | 442 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 349.00 | 266 092.00 | | 275 349.00 |
YT Sous‐traitance | 204 407.00 | 148 656.00 | | 204 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 57 915.00 | 52 801.00 | | 57 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 843.00 | 114 960.00 | | 129 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 026.00 | 2 315 240.00 | | 2 599 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 031 250.00 | 1 815.00 | | 2 031 250.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 604.00 | 1 266 476.00 | | 1 438 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |