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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 451.00 | | 363 451.00 | 363 451.00 |
BZ Autres créances | 614 610.00 | | 614 610.00 | 614 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 693.00 | | 411 693.00 | 411 693.00 |
CF Disponibilités | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 350.00 | | 1 551 350.00 | 1 551 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 350.00 | | 4 577 350.00 | 4 577 350.00 |
CU Autres participations | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DG Autres réserves | 1 392 943.00 | | | 1 392 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 403.00 | | | 3 272 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 114.00 | | | 730 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 947.00 | | | 1 304 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 350.00 | | | 4 577 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 362.00 | | | 795 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 000.00 | | 300 000.00 | 2 726 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 000.00 | | 300 000.00 | 2 726 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
UX Autres créances clients | 363 451.00 | | | 363 451.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 613 434.00 | | | 613 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 113.00 | 219 529.00 | 509 584.00 | 729 113.00 |
VI Groupe et associés | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 329.00 | 978 329.00 | | 978 329.00 |
VW T.V.A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 947.00 | 795 362.00 | 509 584.00 | 1 304 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |