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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 164.00 | | 4 263 164.00 | 4 263 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 785.00 | | 506 785.00 | 506 785.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 232 263.00 | | 232 263.00 | 232 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 997.00 | | 1 260 997.00 | 1 260 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 161.00 | | 5 524 161.00 | 5 524 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 248 500.00 | | 4 248 500.00 | 4 248 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 512 732.00 | 2 515 524.00 | | 2 512 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 016.00 | -2 792.00 | | 1 168 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 869.00 | 3 568 853.00 | | 4 736 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 491.00 | 63 274.00 | | 455 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 432 770.00 | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 12 005.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 211.00 | 157 728.00 | | 243 211.00 |
EA Autres dettes | 66 487.00 | 608 472.00 | | 66 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 292.00 | 1 274 249.00 | | 787 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 161.00 | 4 843 101.00 | | 5 524 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 918 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 578 584.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -578 584.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 092.00 | 2 399 136.00 | | 3 285 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 076.00 | 2 401 928.00 | | 2 117 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 016.00 | -2 792.00 | | 1 168 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 109.00 | 980 000.00 | | 3 318 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 945.00 | 4 263 164.00 | | 34 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 945.00 | 4 263 164.00 | | 34 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 109.00 | 980 000.00 | | 3 318 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 506 785.00 | 506 785.00 | | 506 785.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 491.00 | 108 138.00 | 347 353.00 | 455 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 225.00 | | | 530 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 398.00 | 543 398.00 | | 543 398.00 |
VW T.V.A. | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 292.00 | 439 939.00 | 347 353.00 | 787 292.00 |