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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 109.00 | | 3 318 109.00 | 3 318 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 788.00 | | 510 788.00 | 510 788.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 505 355.00 | | 505 355.00 | 505 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 992.00 | | 1 524 992.00 | 1 524 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 101.00 | | 4 843 101.00 | 4 843 101.00 |
CU Autres participations | 3 268 500.00 | | 3 268 500.00 | 3 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 515 524.00 | 2 434 634.00 | | 2 515 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | 80 890.00 | | -2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 853.00 | 3 571 644.00 | | 3 568 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 274.00 | 216 193.00 | | 63 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 770.00 | 774 635.00 | | 432 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 5 964.00 | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 728.00 | 127 208.00 | | 157 728.00 |
EA Autres dettes | 608 472.00 | 32 037.00 | | 608 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 249.00 | 1 156 038.00 | | 1 274 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 101.00 | 4 727 682.00 | | 4 843 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 249.00 | 60 684.00 | | 1 274 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 945.00 | | 1 862 945.00 | 1 862 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 945.00 | | 1 862 945.00 | 1 862 945.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 584.00 | | | 578 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 584.00 | | | 578 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 584.00 | | | -578 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 136.00 | 1 473 432.00 | | 2 399 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 928.00 | 1 392 542.00 | | 2 401 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792.00 | 80 890.00 | | -2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 207.00 | | 22 500.00 | 3 330 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | 3 318 109.00 | 34 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 598.00 | | 3 318 109.00 | 34 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 207.00 | | 22 500.00 | 3 330 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 472.00 | 608 472.00 | | 608 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 609.00 | 34 945.00 | 14 664.00 | 49 609.00 |
UX Autres créances clients | 510 788.00 | 510 788.00 | | 510 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VI Groupe et associés | 432 770.00 | 432 770.00 | | 432 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 246.00 | 554 582.00 | 14 664.00 | 569 246.00 |
VW T.V.A. | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 249.00 | 1 274 249.00 | | 1 274 249.00 |