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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 207.00 | | 3 330 207.00 | 3 330 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 431.00 | | 427 431.00 | 427 431.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 424 264.00 | | 424 264.00 | 424 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 475.00 | | 1 397 475.00 | 1 397 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 682.00 | | 4 727 682.00 | 4 727 682.00 |
CU Autres participations | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 434 634.00 | 2 751 157.00 | | 2 434 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 890.00 | -316 523.00 | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 644.00 | 3 490 754.00 | | 3 571 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 193.00 | 446 982.00 | | 216 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 635.00 | 754 333.00 | | 774 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 2 725.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 208.00 | 216 674.00 | | 127 208.00 |
EA Autres dettes | 32 037.00 | 28 543.00 | | 32 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 038.00 | 1 449 256.00 | | 1 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 682.00 | 4 940 010.00 | | 4 727 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 684.00 | 214 823.00 | | 60 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 008.00 | | 1 447 008.00 | 1 447 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 008.00 | | 1 447 008.00 | 1 447 008.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 432.00 | 1 583 313.00 | | 1 473 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 542.00 | 1 899 836.00 | | 1 392 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 890.00 | -316 523.00 | | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 370.00 | 786 370.00 | | 786 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 207.00 | 34 598.00 | 49 609.00 | 84 207.00 |
UX Autres créances clients | 427 431.00 | 427 431.00 | | 427 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 328.00 | 154 644.00 | 60 684.00 | 215 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 418.00 | 507 809.00 | 49 609.00 | 557 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 038.00 | 1 095 354.00 | 60 684.00 | 1 156 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |