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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226 000.00 | | 3 226 000.00 | 3 226 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 000.00 | | 3 226 000.00 | 3 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
BZ Autres créances | 746 007.00 | | 746 007.00 | 746 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 060.00 | | 310 060.00 | 310 060.00 |
CF Disponibilités | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 830.00 | | 1 566 830.00 | 1 566 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 830.00 | | 4 792 830.00 | 4 792 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 73 313.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 111 283.00 | 1 392 944.00 | | 2 111 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 281.00 | 756 147.00 | | 381 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 685.00 | 3 272 403.00 | | 3 653 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 094.00 | 730 114.00 | | 815 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 608.00 | 300 412.00 | | 170 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 060.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 444.00 | 271 361.00 | | 150 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 145.00 | 1 304 947.00 | | 1 139 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 830.00 | 4 577 351.00 | | 4 792 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 10 389.00 | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 949.00 | 1 787 185.00 | | 1 463 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 668.00 | 1 031 038.00 | | 1 082 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 281.00 | 756 147.00 | | 381 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 611.00 | 280 194.00 | 534 417.00 | 814 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
VP Divers | 746 007.00 | | | 746 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 925.00 | 990 925.00 | | 990 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 146.00 | 604 729.00 | 534 417.00 | 1 139 146.00 |