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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344 461.00 | | 3 344 461.00 | 3 344 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 461.00 | | 3 344 461.00 | 3 344 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 140.00 | | 427 140.00 | 427 140.00 |
BZ Autres créances | 251 979.00 | | 251 979.00 | 251 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 416 169.00 | | 416 169.00 | 416 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 550.00 | | 1 595 550.00 | 1 595 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 010.00 | | 4 940 010.00 | 4 940 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 751 157.00 | 2 317 514.00 | | 2 751 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 523.00 | 433 643.00 | | -316 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 754.00 | 3 807 277.00 | | 3 490 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 982.00 | 819 141.00 | | 446 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 5 651.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 674.00 | 215 214.00 | | 216 674.00 |
EA Autres dettes | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 256.00 | 1 040 005.00 | | 1 449 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 010.00 | 4 847 283.00 | | 4 940 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 326 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 313.00 | 1 727 704.00 | | 1 583 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 836.00 | 1 294 061.00 | | 1 899 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 523.00 | 433 643.00 | | -316 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 674.00 | 216 674.00 | | 216 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 543.00 | 778 543.00 | | 778 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 461.00 | 34 254.00 | 84 207.00 | 118 461.00 |
UX Autres créances clients | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 396.00 | 230 572.00 | 214 823.00 | 445 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 263.00 | | | 370 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 979.00 | 251 979.00 | | 251 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 842.00 | 713 635.00 | 84 207.00 | 797 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 256.00 | 1 234 433.00 | 214 823.00 | 1 449 256.00 |