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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 373.00 | | 3 378 373.00 | 3 378 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 373.00 | | 3 378 373.00 | 3 378 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 679.00 | | 420 679.00 | 420 679.00 |
BZ Autres créances | 505 859.00 | | 505 859.00 | 505 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 114.00 | | 542 114.00 | 542 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 909.00 | | 1 468 909.00 | 1 468 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 283.00 | | 4 847 283.00 | 4 847 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 1 050 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
DG Autres réserves | 2 317 514.00 | 2 111 283.00 | | 2 317 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 643.00 | 381 281.00 | | 433 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 277.00 | 3 653 685.00 | | 3 807 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 141.00 | 815 094.00 | | 819 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 3 000.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 214.00 | 150 444.00 | | 215 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 006.00 | 1 139 145.00 | | 1 040 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 283.00 | 4 792 830.00 | | 4 847 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 303 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 840.00 | | 12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 704.00 | 1 463 949.00 | | 1 727 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 061.00 | 1 082 668.00 | | 1 294 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 643.00 | 381 281.00 | | 433 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 373.00 | 33 913.00 | 118 461.00 | 152 373.00 |
UX Autres créances clients | 420 679.00 | 420 679.00 | | 420 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 626.00 | 373 472.00 | 444 154.00 | 817 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
VP Divers | 505 859.00 | 505 859.00 | | 505 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 169.00 | 960 708.00 | 118 461.00 | 1 079 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 005.00 | 595 852.00 | 444 154.00 | 1 040 005.00 |