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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 481.00 | 69 379.00 | 210 103.00 | 279 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 697.00 | 26 502.00 | 54 195.00 | 80 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 239 748.00 | 96 881.00 | 2 142 867.00 | 2 239 748.00 |
BZ Autres créances | 392 617.00 | | 392 617.00 | 392 617.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 686.00 | 96 881.00 | 2 544 806.00 | 2 641 686.00 |
CU Autres participations | 1 792 070.00 | 1 000.00 | 1 791 070.00 | 1 792 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 499.00 | | | -431 499.00 |
DL TOTAL (I) | -431 489.00 | 10.00 | | -431 489.00 |
DP Provisions pour risques | 150 136.00 | 1 907.00 | | 150 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 136.00 | 1 907.00 | | 150 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 406.00 | 1 752 947.00 | | 2 307 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 147 877.00 | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | 181 607.00 | | 82 890.00 |
EA Autres dettes | 285 575.00 | | | 285 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 159.00 | 2 082 430.00 | | 2 826 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 806.00 | 2 084 347.00 | | 2 544 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
FG Production vendue services | 572 324.00 | | 572 324.00 | 572 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 842.00 | | 611 842.00 | 611 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 147 860.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 523.00 | | | 132 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 849.00 | 147 860.00 | | 134 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 849.00 | 273 819.00 | | -134 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 482.00 | 856 347.00 | | 665 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 981.00 | 856 347.00 | | 1 096 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 499.00 | | | -431 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 932.00 | | 593 546.00 | 1 665 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 730.00 | | 2 239 748.00 | 19 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 87 500.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | | 360 179.00 | 8 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 362.00 | | 92 546.00 | 276 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 070.00 | | 501 000.00 | 1 291 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 927.00 | 62 953.00 | | 32 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 62 953.00 | | 32 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | 150 136.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 151 136.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 575.00 | 285 575.00 | | 285 575.00 |
VB T. V. A. | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VC Groupe et associés | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 406.00 | 2 307 406.00 | | 2 307 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 849.00 | 393 849.00 | | 393 849.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 159.00 | 2 826 159.00 | | 2 826 159.00 |