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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | 52 524.00 | 35 016.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 444.00 | 765 253.00 | 219 191.00 | 984 444.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 847 620.00 | | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 414.00 | 98 922.00 | 493.00 | 99 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 140.00 | 322 902.00 | 243 238.00 | 566 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 208.00 | 13 573.00 | 5 635.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 367.00 | 2 100 794.00 | 503 573.00 | 2 604 367.00 |
BT Marchandises | 25 092.00 | 10 804.00 | 14 288.00 | 25 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
CF Disponibilités | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 439.00 | 10 804.00 | 349 635.00 | 360 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 806.00 | 2 111 598.00 | 853 208.00 | 2 964 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 878.00 | -1 798 154.00 | | -1 396 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 012.00 | 401 276.00 | | -563 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 880.00 | -1 396 868.00 | | -1 959 880.00 |
DP Provisions pour risques | 182 500.00 | 250 000.00 | | 182 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 500.00 | 250 000.00 | | 182 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 20 173.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 895.00 | 2 088 147.00 | | 2 036 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 232.00 | 407 502.00 | | 426 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 284.00 | 128 460.00 | | 151 284.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 437.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 587.00 | 2 660 719.00 | | 2 630 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 208.00 | 1 513 851.00 | | 853 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
FG Production vendue services | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 587.00 | 1 581.00 | | 9 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587.00 | 1 581.00 | | 9 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | 112 102.00 | | -9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 631.00 | 1 397 938.00 | | 212 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 642.00 | 996 662.00 | | 775 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 012.00 | 401 276.00 | | -563 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 285.00 | | 5 082.00 | 2 599 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 984.00 | | | 1 071 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 190.00 | | 4 985.00 | 1 508 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 111.00 | | 97.00 | 19 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 912.00 | 174 356.00 | | 1 609 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 494.00 | 124 329.00 | | 390 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 417.00 | 50 027.00 | | 1 219 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 17 500.00 | 85 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 302 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 377.00 | 302 953.00 | | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 377.00 | 320 453.00 | 85 000.00 | 274 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 453.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 232.00 | 426 232.00 | | 426 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VC Groupe et associés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 895.00 | 2 036 895.00 | | 2 036 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VP Divers | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 119.00 | 164 911.00 | 19 208.00 | 184 119.00 |
VW T.V.A. | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 587.00 | 2 630 587.00 | | 2 630 587.00 |