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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | 61 278.00 | 26 262.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 444.00 | 880 828.00 | 103 616.00 | 984 444.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 847 620.00 | | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 414.00 | 98 922.00 | 493.00 | 99 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 360 682.00 | 207 937.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 841.00 | 13 573.00 | 9 268.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 478.00 | 2 262 903.00 | 347 576.00 | 2 610 478.00 |
BT Marchandises | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CF Disponibilités | 346 827.00 | | 346 827.00 | 346 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 581.00 | | 443 581.00 | 443 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 060.00 | 2 262 903.00 | 791 157.00 | 3 054 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 959 890.00 | -1 396 878.00 | | -1 959 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 876.00 | -563 012.00 | | -324 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 284 756.00 | -1 959 880.00 | | -2 284 756.00 |
DP Provisions pour risques | 132 200.00 | 182 500.00 | | 132 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 200.00 | 182 500.00 | | 132 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 001.00 | 2 036 895.00 | | 2 353 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 659.00 | 426 232.00 | | 312 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | 151 284.00 | | 71 462.00 |
EA Autres dettes | 206 592.00 | 15 000.00 | | 206 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 713.00 | 2 630 587.00 | | 2 943 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 157.00 | 853 208.00 | | 791 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 820.00 | 212 631.00 | | 307 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 696.00 | 775 642.00 | | 632 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 876.00 | -563 012.00 | | -324 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 367.00 | 6 112.00 | | 2 604 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 610 478.00 | | | 2 610 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 984.00 | | | 1 071 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 654.00 | | | 1 515 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 984.00 | | | 1 071 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 175.00 | 2 479.00 | | 1 513 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | 3 633.00 | | 19 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 268.00 | 162 108.00 | | 1 784 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 823.00 | 124 329.00 | | 514 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 445.00 | 37 779.00 | | 1 269 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 500.00 | 4 850.00 | 55 150.00 | 182 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 330.00 | | 10 804.00 | 327 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 830.00 | 4 850.00 | 65 954.00 | 509 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 65 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VC Groupe et associés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 001.00 | 2 353 001.00 | | 2 353 001.00 |
VP Divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 768.00 | 87 927.00 | 22 841.00 | 110 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 713.00 | 2 943 713.00 | | 2 943 713.00 |