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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | 26 262.00 | 61 278.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 244.00 | 277 375.00 | 868 869.00 | 1 146 244.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 847 318.00 | 302.00 | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 414.00 | 85 625.00 | 13 790.00 | 99 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 584.00 | 169 751.00 | 81 834.00 | 251 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 276.00 | 1 406 330.00 | 1 044 946.00 | 2 451 276.00 |
BT Marchandises | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 823.00 | | 518 823.00 | 518 823.00 |
BZ Autres créances | 308 238.00 | | 308 238.00 | 308 238.00 |
CF Disponibilités | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 150.00 | | 941 150.00 | 941 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 426.00 | 1 406 330.00 | 1 986 096.00 | 3 392 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 077.00 | -431 499.00 | | -1 242 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 223.00 | -810 577.00 | | -518 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 289.00 | -1 242 067.00 | | -1 760 289.00 |
DP Provisions pour risques | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 737.00 | 200 914.00 | | 110 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 595.00 | 3 055 116.00 | | 3 076 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 291.00 | 438 780.00 | | 282 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 948.00 | 138 668.00 | | 201 948.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 115 875.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 831.00 | 3 949 353.00 | | 3 673 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 096.00 | 2 707 287.00 | | 1 986 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
FG Production vendue services | 1 136 845.00 | | 1 136 845.00 | 1 136 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 115.00 | | 1 217 115.00 | 1 217 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 554.00 | |
GE Autres charges | | | 390 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 333.00 | | | 412 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 333.00 | | | 412 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 833.00 | 60 451.00 | | 596 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 025.00 | 60 451.00 | | 597 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 692.00 | -60 451.00 | | -184 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 772.00 | | | -25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 949.00 | 873 536.00 | | 1 837 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 172.00 | 1 684 114.00 | | 2 356 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 223.00 | -810 577.00 | | -518 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 211.00 | | 22 606.00 | 3 201 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 918.00 | 18 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 541.00 | 2 451 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 500.00 | 1 233 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 123.00 | 1 198 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 284.00 | | | 1 418 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 136.00 | | 22 606.00 | 1 755 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 586.00 | 208 735.00 | 166 790.00 | 1 202 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 586.00 | 66 898.00 | 166 790.00 | 1 202 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 554.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 500.00 | 161 800.00 | 184 500.00 | 184 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 500.00 | 161 800.00 | 184 500.00 | 184 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 500.00 | 234 354.00 | 184 500.00 | 184 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 354.00 | 184 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 291.00 | 282 291.00 | | 282 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 518 823.00 | | | 518 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
VC Groupe et associés | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 737.00 | 41 111.00 | 69 626.00 | 110 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 595.00 | 3 076 595.00 | | 3 076 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 113.00 | 846 240.00 | 18 873.00 | 865 113.00 |
VW T.V.A. | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 831.00 | 3 604 205.00 | 69 626.00 | 3 673 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |