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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | 35 016.00 | 52 524.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 444.00 | 231 150.00 | 753 294.00 | 984 444.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 847 620.00 | | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 414.00 | 91 220.00 | 8 194.00 | 99 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 013.00 | 232 660.00 | 299 353.00 | 532 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 017.00 | 1 437 667.00 | 1 132 350.00 | 2 570 017.00 |
BT Marchandises | 36 940.00 | 10 804.00 | 26 136.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CF Disponibilités | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 798.00 | 10 804.00 | 343 994.00 | 354 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 815.00 | 1 448 471.00 | 1 476 345.00 | 2 924 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 299.00 | -1 242 077.00 | | -1 760 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 854.00 | -518 223.00 | | -37 854.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 144.00 | -1 760 289.00 | | -1 798 144.00 |
DP Provisions pour risques | 240 042.00 | 72 554.00 | | 240 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 042.00 | 72 554.00 | | 240 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 301.00 | 110 737.00 | | 57 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 803.00 | 3 076 595.00 | | 2 481 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 689.00 | 282 291.00 | | 379 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 451.00 | 201 948.00 | | 109 451.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 2 260.00 | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 446.00 | 3 673 831.00 | | 3 034 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 345.00 | 1 986 096.00 | | 1 476 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
FG Production vendue services | 1 221 214.00 | | 1 221 214.00 | 1 221 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 084.00 | | 1 259 084.00 | 1 259 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 488.00 | |
GE Autres charges | | | 21 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 333.00 | 412 333.00 | | 412 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 800.00 | 412 333.00 | | 161 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 953.00 | 192.00 | | 8 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 591.00 | 596 833.00 | | 175 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 544.00 | 597 025.00 | | 184 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 744.00 | -184 692.00 | | -22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 668.00 | -25 772.00 | | -20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 563.00 | 1 837 949.00 | | 1 582 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 417.00 | 2 356 172.00 | | 1 620 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 854.00 | -518 223.00 | | -37 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 276.00 | | 280 541.00 | 2 451 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 800.00 | 2 570 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 800.00 | 1 071 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 784.00 | | | 1 233 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 619.00 | | 280 429.00 | 1 198 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | 112.00 | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 530.00 | 193 137.00 | | 1 244 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 837.00 | 124 329.00 | | 141 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 694.00 | 68 808.00 | | 1 102 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 554.00 | 167 488.00 | | 72 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 800.00 | 10 804.00 | 161 800.00 | 161 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 354.00 | 178 292.00 | 161 800.00 | 234 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 689.00 | 379 689.00 | | 379 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VC Groupe et associés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 301.00 | 38 444.00 | 18 857.00 | 57 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 803.00 | 2 481 803.00 | | 2 481 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 738.00 | 135 753.00 | 18 985.00 | 154 738.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 446.00 | 3 015 589.00 | 18 857.00 | 3 034 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |