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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 744.00 | 184 500.00 | 1 146 244.00 | 1 330 744.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 839 105.00 | 8 516.00 | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 614.00 | 221 876.00 | 385 738.00 | 607 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 901.00 | 141 605.00 | 158 296.00 | 299 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 211.00 | 1 387 086.00 | 1 814 125.00 | 3 201 211.00 |
BT Marchandises | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BZ Autres créances | 338 206.00 | | 338 206.00 | 338 206.00 |
CF Disponibilités | 413 864.00 | | 413 864.00 | 413 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 162.00 | | 893 162.00 | 893 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 373.00 | 1 387 086.00 | 2 707 287.00 | 4 094 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -431 499.00 | | | -431 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 577.00 | -431 499.00 | | -810 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 067.00 | -431 489.00 | | -1 242 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 914.00 | 287.00 | | 200 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 116.00 | 2 307 406.00 | | 3 055 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 780.00 | 150 000.00 | | 438 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 668.00 | 82 890.00 | | 138 668.00 |
EA Autres dettes | 115 875.00 | 285 575.00 | | 115 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 353.00 | 2 826 159.00 | | 3 949 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 287.00 | 2 544 806.00 | | 2 707 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
FG Production vendue services | 652 647.00 | | 652 647.00 | 652 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 368.00 | | 674 368.00 | 674 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 500.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 451.00 | 132 523.00 | | 60 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 451.00 | 134 849.00 | | 60 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 451.00 | -134 849.00 | | -60 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 536.00 | 665 482.00 | | 873 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 114.00 | 1 096 981.00 | | 1 684 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 577.00 | -431 499.00 | | -810 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 748.00 | | 2 753 532.00 | 2 239 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792 070.00 | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792 070.00 | 3 201 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | 1 330 784.00 | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 179.00 | | 1 394 957.00 | 360 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 070.00 | | 27 792.00 | 1 792 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 881.00 | 1 106 705.00 | | 95 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 881.00 | 1 106 705.00 | | 95 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 184 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 184 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 136.00 | 184 500.00 | 151 136.00 | 151 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 151 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 780.00 | 438 780.00 | | 438 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 233 504.00 | | | 233 504.00 |
VC Groupe et associés | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 914.00 | 92 196.00 | 108 718.00 | 200 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 116.00 | 3 055 116.00 | | 3 055 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 163.00 | 418 371.00 | 27 792.00 | 446 163.00 |
VW T.V.A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 353.00 | 3 840 635.00 | 108 718.00 | 3 949 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |