| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 540.00 | 43 770.00 | 43 770.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 444.00 | 346 724.00 | 637 719.00 | 984 444.00 |
AP Constructions | 847 621.00 | 847 620.00 | | 847 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 414.00 | 95 084.00 | 4 331.00 | 99 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 155.00 | 276 713.00 | 284 442.00 | 561 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | 13 573.00 | 5 538.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 285.00 | 1 623 485.00 | 975 800.00 | 2 599 285.00 |
BT Marchandises | 20 144.00 | 10 804.00 | 9 340.00 | 20 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 365 923.00 | | 365 923.00 | 365 923.00 |
CF Disponibilités | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 855.00 | 10 804.00 | 538 051.00 | 548 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 140.00 | 1 634 289.00 | 1 513 851.00 | 3 148 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 154.00 | -1 760 299.00 | | -1 798 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 276.00 | -37 854.00 | | 401 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 868.00 | -1 798 144.00 | | -1 396 868.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 240 042.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 240 042.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | 57 301.00 | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 147.00 | 2 481 803.00 | | 2 088 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 502.00 | 379 689.00 | | 407 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 460.00 | 109 451.00 | | 128 460.00 |
EA Autres dettes | 16 437.00 | 6 202.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 719.00 | 3 034 446.00 | | 2 660 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 851.00 | 1 476 345.00 | | 1 513 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
FG Production vendue services | 1 252 146.00 | | 1 252 146.00 | 1 252 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 456.00 | | 1 267 456.00 | 1 267 456.00 |
FQ Autres produits | | | 16 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 683.00 | 161 800.00 | | 113 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 683.00 | 161 800.00 | | 113 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 8 953.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 184 544.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 102.00 | -22 744.00 | | 112 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 938.00 | 1 582 563.00 | | 1 397 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 662.00 | 1 620 417.00 | | 996 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 276.00 | -37 854.00 | | 401 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 017.00 | 29 269.00 | | 2 570 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 599 285.00 | | | 2 599 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 984.00 | | | 1 071 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 190.00 | | | 1 508 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 984.00 | | | 1 071 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 048.00 | 29 142.00 | | 1 479 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | 126.00 | | 18 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 667.00 | 172 245.00 | | 1 437 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 166.00 | 124 329.00 | | 266 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 501.00 | 47 916.00 | | 1 171 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 573.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 042.00 | 9 958.00 | | 240 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 804.00 | 13 573.00 | | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 846.00 | 23 531.00 | | 250 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 502.00 | 407 502.00 | | 407 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VC Groupe et associés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 147.00 | 2 088 147.00 | | 2 088 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 091.00 | 244 091.00 | | 244 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 162.00 | 382 051.00 | 19 111.00 | 401 162.00 |
VW T.V.A. | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 719.00 | 2 660 719.00 | | 2 660 719.00 |