| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 12 877.00 | 54 607.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 835.00 | 17 210.00 | 11 625.00 | 28 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 643.00 | 35 432.00 | 84 211.00 | 119 643.00 |
BT Marchandises | 113 008.00 | 18 813.00 | 94 195.00 | 113 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 616.00 | | 993 616.00 | 993 616.00 |
BZ Autres créances | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 590 063.00 | | 590 063.00 | 590 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 110 078.00 | 18 813.00 | 2 091 265.00 | 2 110 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 721.00 | 54 245.00 | 2 175 476.00 | 2 229 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 123 432.00 | 123 233.00 | | 123 432.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 173.00 | 289 495.00 | | 200 173.00 |
DL TOTAL (I) | 434 638.00 | 523 761.00 | | 434 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 590.00 | 1 940.00 | | 49 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 453.00 | 307 294.00 | | 220 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758.00 | 364 992.00 | | 910 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 286.00 | 378 827.00 | | 405 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 78 326.00 | 99 769.00 | | 78 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 838.00 | 1 154 622.00 | | 1 728 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 476.00 | 1 690 383.00 | | 2 175 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 576.00 | 1 154 622.00 | | 1 686 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 423.00 | 230 369.00 | 4 071 792.00 | 3 841 423.00 |
FD Production vendue biens | 130 780.00 | 11 879.00 | 142 659.00 | 130 780.00 |
FG Production vendue services | 38 188.00 | 6 436.00 | 44 624.00 | 38 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 391.00 | 248 684.00 | 4 259 075.00 | 4 010 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 7 725.00 | | 8 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 060.00 | 210 924.00 | | 222 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 614.00 | | | -76 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 865.00 | 141 095.00 | | 100 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 310.00 | 3 822 819.00 | | 4 300 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 137.00 | 3 533 323.00 | | 4 100 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 173.00 | 289 495.00 | | 200 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 784.00 | | 60 059.00 | 69 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 119 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 96 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | | 59 553.00 | 38 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 112.00 | | 506.00 | 25 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 645.00 | 8 787.00 | | 26 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 8 787.00 | | 21 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 787.00 | 11 026.00 | | 7 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 11 026.00 | 409.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196.00 | 11 026.00 | 409.00 | 20 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 758.00 | 910 758.00 | | 910 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 993 616.00 | | | 993 616.00 |
VB T. V. A. | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 573.00 | 7 310.00 | 29 683.00 | 49 573.00 |
VI Groupe et associés | 220 453.00 | 220 453.00 | | 220 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 674.00 | 1 123 674.00 | | 1 123 674.00 |
VW T.V.A. | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 090.00 | 1 663 827.00 | 29 683.00 | 1 706 090.00 |