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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 5 626.00 | 499.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 113.00 | 73 453.00 | 13 660.00 | 87 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 281.00 | 81 927.00 | 87 354.00 | 169 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 100.00 | 161 006.00 | 183 093.00 | 344 100.00 |
BT Marchandises | 398 198.00 | 931.00 | 397 267.00 | 398 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 127.00 | 10 055.00 | 2 337 072.00 | 2 347 127.00 |
BZ Autres créances | 1 028 506.00 | | 1 028 506.00 | 1 028 506.00 |
CF Disponibilités | 1 159 282.00 | | 1 159 282.00 | 1 159 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 972.00 | 10 986.00 | 4 978 986.00 | 4 989 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 072.00 | 171 992.00 | 5 162 080.00 | 5 334 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 764 068.00 | 584 548.00 | | 764 068.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 132.00 | 359 020.00 | | 535 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 233.00 | 1 054 600.00 | | 1 410 233.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 140 909.00 | 163 358.00 | | 140 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 909.00 | 163 358.00 | | 140 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 350.00 | 22 124.00 | | 116 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 958.00 | 108 713.00 | | 396 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 673.00 | 22 277.00 | | 75 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 295.00 | 1 778 667.00 | | 1 932 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 324.00 | 729 091.00 | | 779 324.00 |
EA Autres dettes | 310 338.00 | 213 634.00 | | 310 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 610 938.00 | 2 953 993.00 | | 3 610 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 080.00 | 4 171 951.00 | | 5 162 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 958.00 | | | 396 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451 942.00 | 753 919.00 | 10 205 861.00 | 9 451 942.00 |
FD Production vendue biens | 249 702.00 | 27 562.00 | 277 265.00 | 249 702.00 |
FG Production vendue services | 172 067.00 | 11 974.00 | 184 041.00 | 172 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 873 711.00 | 793 455.00 | 10 667 167.00 | 9 873 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 20 459.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 20 459.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | -20 657.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 458.00 | 108 713.00 | | 169 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 559.00 | 8 772 025.00 | | 10 927 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 427.00 | 8 413 005.00 | | 10 392 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 132.00 | 359 020.00 | | 535 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 877.00 | | 174 497.00 | 212 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 275.00 | 344 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 775.00 | 306 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 172.00 | | 166 997.00 | 179 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818.00 | | 7 500.00 | 26 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 872.00 | 53 616.00 | 25 482.00 | 132 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 299.00 | 143.00 | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | 53 317.00 | 25 339.00 | 127 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 295.00 | 1 932 295.00 | | 1 932 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 715.00 | 363 715.00 | | 363 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 302.00 | 317 302.00 | | 317 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 061.00 | 2 335 061.00 | | 2 335 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VC Groupe et associés | 841 736.00 | 841 736.00 | | 841 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 350.00 | 41 240.00 | 75 110.00 | 116 350.00 |
VI Groupe et associés | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 196.00 | | | 345 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 767.00 | 3 452 767.00 | | 3 452 767.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 265.00 | 3 232 654.00 | 302 610.00 | 3 535 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |