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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 22 870.00 | 49 816.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 20 132.00 | 10 021.00 | 30 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 664.00 | 48 347.00 | 78 318.00 | 126 664.00 |
BT Marchandises | 162 983.00 | 18 368.00 | 144 615.00 | 162 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 510.00 | 10 470.00 | 995 040.00 | 1 005 510.00 |
BZ Autres créances | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 503 569.00 | | 503 569.00 | 503 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 497.00 | 28 838.00 | 2 299 660.00 | 2 328 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 161.00 | 77 184.00 | 2 377 977.00 | 2 455 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 123 605.00 | 123 432.00 | | 123 605.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 040.00 | 200 173.00 | | 330 040.00 |
DL TOTAL (I) | 564 677.00 | 434 638.00 | | 564 677.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 278.00 | 49 590.00 | | 42 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 835.00 | 220 453.00 | | 81 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 208.00 | 22 749.00 | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 697.00 | 910 758.00 | | 972 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 563.00 | 405 286.00 | | 464 563.00 |
EA Autres dettes | 190 718.00 | 78 326.00 | | 190 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 299.00 | 1 728 838.00 | | 1 801 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 977.00 | 2 175 476.00 | | 2 377 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816 156.00 | 283 825.00 | 5 099 981.00 | 4 816 156.00 |
FD Production vendue biens | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
FG Production vendue services | 59 220.00 | 12 741.00 | 71 961.00 | 59 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 664.00 | 296 566.00 | 5 342 230.00 | 5 045 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 790.00 | 8 592.00 | | 7 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 718.00 | 222 060.00 | | 304 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 76 625.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 76 625.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -76 614.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 563.00 | 100 865.00 | | 127 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 228.00 | 4 300 310.00 | | 5 366 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 188.00 | 4 100 137.00 | | 5 036 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 040.00 | 200 173.00 | | 330 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 643.00 | | 7 021.00 | 119 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | | 6 521.00 | 96 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | 500.00 | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 432.00 | 12 915.00 | | 35 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 087.00 | 12 915.00 | | 30 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 813.00 | 3 672.00 | 4 117.00 | 18 813.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 14 142.00 | 4 117.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 813.00 | 14 142.00 | 4 117.00 | 30 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 697.00 | 972 697.00 | | 972 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 219.00 | 252 219.00 | | 252 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 991.00 | 142 991.00 | | 142 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 992 946.00 | | | 992 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 263.00 | 7 354.00 | 29 862.00 | 42 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 941.00 | 1 128 941.00 | | 1 128 941.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 091.00 | 1 717 183.00 | 29 862.00 | 1 752 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |