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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 323.00 | 53 658.00 | 31 665.00 | 85 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 595.00 | 51 148.00 | 37 447.00 | 88 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 744.00 | 110 152.00 | 95 592.00 | 205 744.00 |
BT Marchandises | 199 778.00 | 7 003.00 | 192 775.00 | 199 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 847.00 | 8 299.00 | 1 237 548.00 | 1 245 847.00 |
BZ Autres créances | 1 133 186.00 | | 1 133 186.00 | 1 133 186.00 |
CF Disponibilités | 1 199 871.00 | | 1 199 871.00 | 1 199 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 955.00 | 15 302.00 | 3 783 653.00 | 3 798 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 699.00 | 125 454.00 | 3 879 245.00 | 4 004 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 358 119.00 | 124 002.00 | | 358 119.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 429.00 | 234 116.00 | | 226 429.00 |
DL TOTAL (I) | 695 580.00 | 469 151.00 | | 695 580.00 |
DP Provisions pour risques | 177 373.00 | 132 692.00 | | 177 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 373.00 | 132 692.00 | | 177 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 772.00 | 37 791.00 | | 381 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 378.00 | 86 361.00 | | 68 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 004.00 | 7 651.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 298.00 | 1 051 723.00 | | 1 656 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 822.00 | 600 497.00 | | 650 822.00 |
EA Autres dettes | 218 778.00 | 317 460.00 | | 218 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 292.00 | 2 101 486.00 | | 3 006 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 245.00 | 2 703 329.00 | | 3 879 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 410 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 687 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 378.00 | 85 141.00 | | 68 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 620.00 | 6 871 638.00 | | 6 744 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 191.00 | 6 637 522.00 | | 6 518 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 429.00 | 234 116.00 | | 226 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 366.00 | | 7 877.00 | 201 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 25 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 205 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | | 877.00 | 173 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 218.00 | | 7 000.00 | 22 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 429.00 | 22 723.00 | | 87 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | 22 723.00 | | 82 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 692.00 | 58 400.00 | 13 719.00 | 132 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 692.00 | 58 400.00 | 13 719.00 | 132 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 400.00 | 13 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 298.00 | 1 656 298.00 | | 1 656 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 822.00 | 650 822.00 | | 650 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 156.00 | 287 156.00 | | 287 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 847.00 | 1 245 847.00 | | 1 245 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 772.00 | 359 648.00 | 22 124.00 | 381 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 186.00 | 1 133 186.00 | | 1 133 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 616.00 | 2 383 449.00 | 25 167.00 | 2 408 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 288.00 | 2 963 164.00 | 22 124.00 | 2 985 288.00 |