| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 323.00 | 43 311.00 | 42 011.00 | 85 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 717.00 | 38 772.00 | 48 945.00 | 87 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 366.00 | 87 428.00 | 113 937.00 | 201 366.00 |
BT Marchandises | 209 986.00 | 6 815.00 | 203 171.00 | 209 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 159.00 | 10 923.00 | 1 287 236.00 | 1 298 159.00 |
BZ Autres créances | 522 121.00 | | 522 121.00 | 522 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 798.00 | | 575 798.00 | 575 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 130.00 | 17 738.00 | 2 589 392.00 | 2 607 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 496.00 | 105 167.00 | 2 703 329.00 | 2 808 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 124 002.00 | 123 645.00 | | 124 002.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 116.00 | 187 357.00 | | 234 116.00 |
DL TOTAL (I) | 469 151.00 | 422 035.00 | | 469 151.00 |
DP Provisions pour risques | 132 692.00 | 117 320.00 | | 132 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 692.00 | 117 320.00 | | 132 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 791.00 | 34 921.00 | | 37 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 651.00 | 52 541.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 723.00 | 1 687 457.00 | | 1 051 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 497.00 | 497 244.00 | | 600 497.00 |
EA Autres dettes | 317 460.00 | 153 073.00 | | 317 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 486.00 | 2 425 238.00 | | 2 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 329.00 | 2 964 594.00 | | 2 703 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 116.00 | 2 397 728.00 | | 2 074 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 995 960.00 | 582 451.00 | 6 578 411.00 | 5 995 960.00 |
FD Production vendue biens | 146 601.00 | 25 631.00 | 172 232.00 | 146 601.00 |
FG Production vendue services | 81 601.00 | 8 956.00 | 90 557.00 | 81 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 163.00 | 617 038.00 | 6 841 201.00 | 6 224 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 141.00 | 59 589.00 | | 85 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 638.00 | 6 046 824.00 | | 6 871 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 522.00 | 5 859 466.00 | | 6 637 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 116.00 | 187 357.00 | | 234 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 124.00 | | 35 243.00 | 166 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 298.00 | | 31 743.00 | 141 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 718.00 | | 3 500.00 | 18 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 326.00 | 22 103.00 | | 65 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 22 103.00 | | 59 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 320.00 | 15 372.00 | | 117 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 969.00 | 6 815.00 | 6 969.00 | 6 969.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | | 3 677.00 | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 569.00 | 6 815.00 | 10 646.00 | 21 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 889.00 | 22 187.00 | 10 646.00 | 138 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 187.00 | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 723.00 | 1 051 723.00 | | 1 051 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 499.00 | 312 499.00 | | 312 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 052.00 | 1 285 052.00 | | 1 285 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
VC Groupe et associés | 401 387.00 | 401 387.00 | | 401 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 10 407.00 | 27 370.00 | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 013.00 | 1 843 013.00 | | 1 843 013.00 |
VW T.V.A. | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 834.00 | 2 066 465.00 | 27 370.00 | 2 093 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |