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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 32 864.00 | 39 823.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 612.00 | 27 117.00 | 41 495.00 | 68 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 124.00 | 65 326.00 | 100 798.00 | 166 124.00 |
BT Marchandises | 145 548.00 | 6 969.00 | 138 579.00 | 145 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 884.00 | | 379 884.00 | 379 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 994.00 | 14 600.00 | 1 311 394.00 | 1 325 994.00 |
BZ Autres créances | 471 471.00 | | 471 471.00 | 471 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 365.00 | 21 569.00 | 2 863 796.00 | 2 885 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 489.00 | 86 895.00 | 2 964 594.00 | 3 051 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 123 645.00 | 123 605.00 | | 123 645.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 358.00 | 330 040.00 | | 187 358.00 |
DL TOTAL (I) | 422 035.00 | 564 677.00 | | 422 035.00 |
DP Provisions pour risques | 117 320.00 | 12 000.00 | | 117 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 320.00 | 12 000.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 921.00 | 42 278.00 | | 34 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 541.00 | 49 208.00 | | 52 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 458.00 | 972 697.00 | | 1 687 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 245.00 | 464 563.00 | | 497 245.00 |
EA Autres dettes | 153 074.00 | 190 718.00 | | 153 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 239.00 | 1 801 299.00 | | 2 425 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 594.00 | 2 377 977.00 | | 2 964 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 728.00 | 1 766 391.00 | | 2 397 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 575.00 | 585 814.00 | 5 701 389.00 | 5 115 575.00 |
FD Production vendue biens | 193 105.00 | 25 631.00 | 218 736.00 | 193 105.00 |
FG Production vendue services | 76 977.00 | 8 956.00 | 85 933.00 | 76 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 658.00 | 620 401.00 | 6 006 059.00 | 5 385 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 320.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 272.00 | 7 790.00 | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 11.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -11.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 589.00 | 127 563.00 | | 59 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 825.00 | 5 366 228.00 | | 6 046 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 467.00 | 5 036 188.00 | | 5 859 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 358.00 | 330 040.00 | | 187 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 664.00 | | 42 171.00 | 126 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 166 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 141 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 839.00 | | 41 171.00 | 102 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 1 000.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 347.00 | 18 064.00 | 1 085.00 | 48 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 18 064.00 | 1 085.00 | 43 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 105 320.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 368.00 | 6 969.00 | 18 368.00 | 18 368.00 |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | 4 130.00 | | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 838.00 | 11 099.00 | 18 368.00 | 28 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 838.00 | 116 419.00 | 18 368.00 | 40 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 483.00 | 18 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 458.00 | 1 687 458.00 | | 1 687 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 474.00 | 1 308 474.00 | | 1 308 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
VC Groupe et associés | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 909.00 | 7 398.00 | 27 510.00 | 34 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 332.00 | 1 820 332.00 | | 1 820 332.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 697.00 | 2 345 187.00 | 27 510.00 | 2 372 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |