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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 5 470.00 | 655.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 113.00 | 63 586.00 | 23 527.00 | 87 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 058.00 | 63 816.00 | 28 242.00 | 92 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 877.00 | 132 872.00 | 80 005.00 | 212 877.00 |
BT Marchandises | 384 707.00 | 6 018.00 | 378 689.00 | 384 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 784.00 | 8 299.00 | 1 033 485.00 | 1 041 784.00 |
BZ Autres créances | 1 454 010.00 | | 1 454 010.00 | 1 454 010.00 |
CF Disponibilités | 1 214 734.00 | | 1 214 734.00 | 1 214 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 264.00 | 14 317.00 | 4 091 947.00 | 4 106 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 141.00 | 147 189.00 | 4 171 951.00 | 4 319 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 584 548.00 | 358 119.00 | | 584 548.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 020.00 | 226 429.00 | | 359 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 600.00 | 695 580.00 | | 1 054 600.00 |
DP Provisions pour risques | 163 358.00 | 177 373.00 | | 163 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 358.00 | 177 373.00 | | 163 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 124.00 | 381 772.00 | | 22 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 713.00 | 68 378.00 | | 108 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 277.00 | 21 004.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 667.00 | 1 656 298.00 | | 1 778 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 091.00 | 650 822.00 | | 729 091.00 |
EA Autres dettes | 213 634.00 | 218 778.00 | | 213 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 487.00 | 9 240.00 | | 79 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 993.00 | 3 006 292.00 | | 2 953 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 951.00 | 3 879 245.00 | | 4 171 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 282 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 612 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 646.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 657.00 | | | -20 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 713.00 | 68 378.00 | | 108 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 025.00 | 6 744 620.00 | | 8 772 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 004.00 | 6 518 191.00 | | 8 413 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 020.00 | 226 429.00 | | 359 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 744.00 | | 7 633.00 | 205 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 212 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | 780.00 | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 918.00 | | 5 253.00 | 173 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | 1 600.00 | 25 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 152.00 | 22 721.00 | 132 872.00 | 110 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 125.00 | 5 470.00 | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 807.00 | 22 596.00 | 127 402.00 | 104 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 373.00 | 45 925.00 | 59 940.00 | 177 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 373.00 | 45 925.00 | 59 940.00 | 177 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 925.00 | 59 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 667.00 | 1 778 667.00 | | 1 778 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 347.00 | 322 347.00 | | 322 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 784.00 | 1 041 784.00 | | 1 041 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 124.00 | 20 605.00 | 1 519.00 | 22 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 648.00 | | | 359 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 091.00 | 729 091.00 | | 729 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 009.00 | 1 454 009.00 | | 1 454 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 543.00 | 2 503 276.00 | 26 267.00 | 2 529 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 716.00 | 2 930 198.00 | 1 519.00 | 2 931 716.00 |