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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 323.00 | 8 560.00 | 1 763.00 | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 144.00 | 51 806.00 | 338.00 | 52 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 514.00 | 157 791.00 | 3 723.00 | 161 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 540.00 | 219 033.00 | 34 508.00 | 253 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 171.00 | 9 008.00 | 49 162.00 | 58 171.00 |
BN En cours de production de biens | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 481.00 | 9 008.00 | 239 472.00 | 248 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 021.00 | 228 041.00 | 273 980.00 | 502 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 40 000.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 51 921.00 | 4 455.00 | | 51 921.00 |
DH Report à nouveau | -113 561.00 | | | -113 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 56 547.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | 105 817.00 | | 12 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 173.00 | 2 957.00 | | 3 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173.00 | 2 957.00 | | 3 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 715.00 | 60 726.00 | | 37 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 362.00 | 104 343.00 | | 95 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 436.00 | 29 982.00 | | 47 436.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 4 562.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 090.00 | 93 250.00 | | 75 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 622.00 | 292 863.00 | | 258 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 980.00 | 401 637.00 | | 273 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 906.00 | | 1 132 906.00 | 1 132 906.00 |
FG Production vendue services | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 327.00 | | 1 166 327.00 | 1 166 327.00 |
FM Production stockée | | | -2 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | 2 237.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 2 237.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -2 237.00 | | -3 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 12 272.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 896.00 | 1 111 125.00 | | 1 174 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 295.00 | 1 054 578.00 | | 1 139 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | 56 547.00 | | 35 602.00 |