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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 202 834.00 | 16 796.00 | 186 037.00 | 202 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 261.00 | 40 639.00 | 1 622.00 | 42 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 110.00 | 53 658.00 | 7 452.00 | 61 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 885.00 | 111 968.00 | 221 917.00 | 333 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 538.00 | 2 429.00 | 70 109.00 | 72 538.00 |
BN En cours de production de biens | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 715.00 | 4 879.00 | 25 835.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 135 159.00 | | 135 159.00 | 135 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 352.00 | 7 309.00 | 356 044.00 | 363 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 238.00 | 119 277.00 | 577 960.00 | 697 238.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 815.00 | | |
DG Autres réserves | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DH Report à nouveau | -37 038.00 | | | -37 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | -37 853.00 | | 68 546.00 |
DL TOTAL (I) | 70 367.00 | 1 821.00 | | 70 367.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 263.00 | 298 220.00 | | 255 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 127.00 | 96 048.00 | | 104 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 076.00 | 39 005.00 | | 25 076.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 4 083.00 | | 5 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 965.00 | 88 326.00 | | 106 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 593.00 | 528 181.00 | | 499 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 960.00 | 538 002.00 | | 577 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 831.00 | 272 924.00 | | 315 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 |
FG Production vendue services | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 890.00 | | 1 203 890.00 | 1 203 890.00 |
FM Production stockée | | | 23 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 376.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 325.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | 46.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 371.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -371.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 343.00 | 1 147 616.00 | | 1 253 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 797.00 | 1 185 469.00 | | 1 184 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 546.00 | -37 853.00 | | 68 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | 571.00 | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 228.00 | | 21 031.00 | 341 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 373.00 | 333 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 306 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 533.00 | | 20 926.00 | 308 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 104.00 | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 759.00 | 15 013.00 | 12 804.00 | 109 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 884.00 | 15 013.00 | 12 804.00 | 108 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 952.00 | 218.00 | 741.00 | 2 952.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 5 097.00 | 741.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 952.00 | 5 097.00 | 741.00 | 10 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 263.00 | 71 500.00 | 183 763.00 | 255 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 342.00 | 80 403.00 | 939.00 | 81 342.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 593.00 | 315 831.00 | 183 763.00 | 499 593.00 |