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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 509.00 | 140 999.00 | 1 509.00 | 142 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 852.00 | 203 122.00 | 110 730.00 | 313 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 554.00 | 8 560.00 | 60 994.00 | 69 554.00 |
BN En cours de production de biens | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 352.00 | 1 504.00 | 17 847.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 471.00 | 10 064.00 | 255 406.00 | 265 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 322.00 | 213 186.00 | 366 136.00 | 579 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DH Report à nouveau | -57 247.00 | -109 587.00 | | -57 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 52 340.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 68 842.00 | 68 499.00 | | 68 842.00 |
DP Provisions pour risques | 11 022.00 | 11 293.00 | | 11 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 022.00 | 11 293.00 | | 11 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 143.00 | 10 540.00 | | 83 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 144 655.00 | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 792.00 | 33 583.00 | | 24 792.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 342.00 | | 4 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 624.00 | 95 275.00 | | 76 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 272.00 | 284 395.00 | | 286 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 136.00 | 364 186.00 | | 366 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 423.00 | 284 395.00 | | 218 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 371.00 | | 1 077 371.00 | 1 077 371.00 |
FG Production vendue services | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 794.00 | | 1 124 794.00 | 1 124 794.00 |
FM Production stockée | | | -274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 3 061.00 | | 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 315.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 60.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 60.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -60.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 4 808.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 446.00 | 1 237 341.00 | | 1 158 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 102.00 | 1 185 001.00 | | 1 158 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 52 340.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 335.00 | | 80 773.00 | 233 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 313 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 281 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | | 77 763.00 | 203 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 3 010.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 147.00 | 975.00 | | 202 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | 975.00 | | 201 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 293.00 | 3 022.00 | 3 293.00 | 11 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | 1 384.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | 1 384.00 | | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | 4 406.00 | 3 293.00 | 19 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 3 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 143.00 | 15 294.00 | 58 251.00 | 83 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 272.00 | 218 423.00 | 58 251.00 | 286 272.00 |