| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 198 034.00 | 3 288.00 | 194 746.00 | 198 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 160.00 | 50 979.00 | 2 181.00 | 53 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 340.00 | 54 617.00 | 2 723.00 | 57 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 228.00 | 109 759.00 | 231 469.00 | 341 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 982.00 | 2 952.00 | 63 030.00 | 65 982.00 |
BN En cours de production de biens | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 485.00 | 2 952.00 | 306 533.00 | 309 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 713.00 | 112 711.00 | 538 002.00 | 650 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 1 452.00 | 30 620.00 | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 853.00 | -29 168.00 | | -37 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821.00 | 39 674.00 | | 1 821.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 718.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 718.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 220.00 | 326 808.00 | | 298 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 112 438.00 | | 96 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | 58 867.00 | | 39 005.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 462.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 326.00 | 113 615.00 | | 88 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 181.00 | 618 690.00 | | 528 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 002.00 | 669 082.00 | | 538 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 924.00 | 545 512.00 | | 272 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 255.00 | | 1 094 255.00 | 1 094 255.00 |
FG Production vendue services | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 004.00 | | 1 133 004.00 | 1 133 004.00 |
FM Production stockée | | | -13 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 802.00 | 2 440.00 | | 16 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 225.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 35.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 35.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -35.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 616.00 | 1 065 357.00 | | 1 147 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 469.00 | 1 094 525.00 | | 1 185 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 853.00 | -29 168.00 | | -37 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 378.00 | | 244 301.00 | 396 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 288.00 | 98 164.00 | 341 228.00 | 201 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 288.00 | 98 164.00 | 308 533.00 | 201 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 694.00 | | 244 291.00 | 363 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 10.00 | 8 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 054.00 | 3 822.00 | 98 118.00 | 204 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 179.00 | 3 822.00 | 98 118.00 | 203 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 718.00 | | 2 718.00 | 10 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | | 5 608.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | | 8 900.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 570.00 | | 11 618.00 | 22 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | 5 118.00 | 834.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 220.00 | 42 963.00 | 255 257.00 | 298 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 085.00 | 98 251.00 | 834.00 | 99 085.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 181.00 | 272 924.00 | 255 257.00 | 528 181.00 |