| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 509.00 | 141 931.00 | 577.00 | 142 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 378.00 | 204 054.00 | 192 324.00 | 396 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 823.00 | 8 560.00 | 68 263.00 | 76 823.00 |
BN En cours de production de biens | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 105.00 | 3 292.00 | 19 812.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 610.00 | 11 852.00 | 476 758.00 | 488 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 988.00 | 215 906.00 | 669 082.00 | 884 988.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 30 620.00 | 87 523.00 | | 30 620.00 |
DH Report à nouveau | | -57 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 168.00 | 344.00 | | -29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 39 674.00 | 68 842.00 | | 39 674.00 |
DP Provisions pour risques | 10 718.00 | 11 022.00 | | 10 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 718.00 | 11 022.00 | | 10 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 808.00 | 83 143.00 | | 326 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 97 324.00 | | 112 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 867.00 | 24 792.00 | | 58 867.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 4 390.00 | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 615.00 | 76 624.00 | | 113 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 690.00 | 286 272.00 | | 618 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 082.00 | 366 136.00 | | 669 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 512.00 | 218 423.00 | | 545 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 681.00 | | 1 001 681.00 | 1 001 681.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 450.00 | | 1 041 450.00 | 1 041 450.00 |
FM Production stockée | | | 18 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 615.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 275.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 118.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 118.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -118.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 357.00 | 1 158 446.00 | | 1 065 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 525.00 | 1 158 102.00 | | 1 094 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 168.00 | 344.00 | | -29 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 852.00 | | 82 527.00 | 313 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 263.00 | | 82 431.00 | 281 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 95.00 | 8 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 122.00 | 932.00 | | 203 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 247.00 | 932.00 | | 202 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 022.00 | 2 718.00 | 3 022.00 | 11 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 1 788.00 | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 064.00 | 1 788.00 | | 10 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 086.00 | 4 506.00 | 3 022.00 | 21 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 3 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 808.00 | 253 630.00 | 64 826.00 | 326 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 88 565.00 | 5 942.00 | 94 507.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 690.00 | 545 512.00 | 64 826.00 | 618 690.00 |