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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 323.00 | 9 592.00 | 731.00 | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 144.00 | 51 978.00 | 167.00 | 52 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 719.00 | 141 038.00 | 3 681.00 | 144 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 755.00 | 203 483.00 | 33 272.00 | 236 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 752.00 | 8 560.00 | 59 192.00 | 67 752.00 |
BN En cours de production de biens | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 069.00 | 8 560.00 | 229 509.00 | 238 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 824.00 | 212 043.00 | 262 781.00 | 474 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 87 523.00 | 51 921.00 | | 87 523.00 |
DH Report à nouveau | -113 561.00 | -113 561.00 | | -113 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | 35 602.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 16 158.00 | 12 185.00 | | 16 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 512.00 | 3 173.00 | | 3 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 512.00 | 3 173.00 | | 3 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 897.00 | 37 715.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 497.00 | 95 362.00 | | 126 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 47 436.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 1 920.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 456.00 | 75 090.00 | | 51 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 111.00 | 258 622.00 | | 243 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 781.00 | 273 980.00 | | 262 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 575.00 | 235 734.00 | | 232 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 570.00 | | 1 076 570.00 | 1 076 570.00 |
FG Production vendue services | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 938.00 | | 1 110 938.00 | 1 110 938.00 |
FM Production stockée | | | 10 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | 401.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 2 500.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 201.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 201.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | -3 701.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 3 436.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 533.00 | 1 174 896.00 | | 1 128 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 559.00 | 1 139 295.00 | | 1 124 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | 35 602.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 540.00 | | 1 810.00 | 253 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 595.00 | 236 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 207 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 981.00 | | 1 800.00 | 223 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | 10.00 | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 033.00 | 3 045.00 | 18 595.00 | 219 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 158.00 | 3 045.00 | 18 595.00 | 218 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 173.00 | 3 512.00 | 3 173.00 | 3 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 008.00 | | 449.00 | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | | 449.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 3 512.00 | 3 622.00 | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 897.00 | 12 361.00 | 10 536.00 | 22 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VP Divers | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 431.00 | 80 605.00 | 5 827.00 | 86 431.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 111.00 | 232 575.00 | 10 536.00 | 243 111.00 |