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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 50 882.00 | 43.00 | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 509.00 | 140 067.00 | 2 442.00 | 142 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 335.00 | 202 147.00 | 31 188.00 | 233 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 700.00 | 8 560.00 | 65 140.00 | 73 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 649.00 | 120.00 | 15 529.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 678.00 | 8 680.00 | 332 998.00 | 341 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 013.00 | 210 827.00 | 364 186.00 | 575 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DH Report à nouveau | -109 587.00 | -113 561.00 | | -109 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 340.00 | 3 974.00 | | 52 340.00 |
DL TOTAL (I) | 68 499.00 | 16 158.00 | | 68 499.00 |
DP Provisions pour risques | 11 293.00 | 3 512.00 | | 11 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 293.00 | 3 512.00 | | 11 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 22 897.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 655.00 | 126 497.00 | | 144 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 39 832.00 | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 430.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 275.00 | 51 456.00 | | 95 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 395.00 | 243 111.00 | | 284 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 186.00 | 262 781.00 | | 364 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 395.00 | 232 575.00 | | 284 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 790.00 | | 1 193 790.00 | 1 193 790.00 |
FG Production vendue services | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 254.00 | | 1 233 254.00 | 1 233 254.00 |
FM Production stockée | | | -2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 950.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | -240.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 341.00 | 1 128 533.00 | | 1 237 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 001.00 | 1 124 559.00 | | 1 185 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 340.00 | 3 974.00 | | 52 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 755.00 | | 10.00 | 236 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 233 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 203 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | 10.00 | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 483.00 | 2 094.00 | 3 430.00 | 203 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 608.00 | 2 094.00 | 3 430.00 | 202 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 512.00 | 11 293.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 120.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 072.00 | 11 413.00 | 3 512.00 | 12 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | 3 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 103 024.00 | 94 224.00 | 8 800.00 | 103 024.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VP Divers | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 092.00 | 142 455.00 | 14 637.00 | 157 092.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |