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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 895.00 | 61 029.00 | 4 865.00 | 65 895.00 |
AH Fonds commercial | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 198.00 | 205 057.00 | 62 140.00 | 267 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 051.00 | 842 437.00 | 24 614.00 | 867 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 938.00 | 1 108 525.00 | 142 413.00 | 1 250 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 286.00 | 4 610.00 | 148 676.00 | 153 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 444.00 | 2 157.00 | 646 286.00 | 648 444.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 519 124.00 | | 519 124.00 | 519 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 004.00 | 6 767.00 | 1 362 236.00 | 1 369 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 943.00 | 1 115 292.00 | 1 504 650.00 | 2 619 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 828.00 | | | 410 828.00 |
DL TOTAL (I) | 844 856.00 | | | 844 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 794.00 | | | 659 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 650.00 | | | 1 504 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 449.00 | | | 627 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 675.00 | | 3 103 675.00 | 3 103 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 675.00 | | 3 103 675.00 | 3 103 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 231.00 | | | 3 146 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 403.00 | | | 2 735 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 828.00 | | | 410 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 959.00 | | 66 174.00 | 1 186 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 1 250 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 97 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 153 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 358.00 | | 5 957.00 | 92 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 545.00 | | 60 191.00 | 1 094 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 25.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 541.00 | 54 153.00 | 2 169.00 | 1 056 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 799.00 | 2 149.00 | 919.00 | 59 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 741.00 | 52 003.00 | 1 250.00 | 996 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 221.00 | 4 610.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 1 763.00 | 795.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 6 373.00 | 2 016.00 | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | 6 373.00 | 2 016.00 | 2 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 829.00 | 269 829.00 | | 269 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 645 871.00 | | | 645 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 20 101.00 | 32 345.00 | 52 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 649.00 | 696 594.00 | 55.00 | 696 649.00 |
VW T.V.A. | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 794.00 | 627 449.00 | 32 345.00 | 659 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
ST Autres comptes | 355 043.00 | | | 355 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 987.00 | | | 624 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
ZE Dividendes | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 785.00 | | | 712 785.00 |