| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 632.00 | 125 454.00 | 36 178.00 | 161 632.00 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 875.00 | 628 366.00 | 482 509.00 | 1 110 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 447.00 | 933 515.00 | 115 932.00 | 1 049 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 299.00 | 1 687 334.00 | 698 965.00 | 2 386 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 895.00 | | 266 895.00 | 266 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 281.00 | 37 111.00 | 1 120 170.00 | 1 157 281.00 |
BZ Autres créances | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
CF Disponibilités | 2 420 382.00 | | 2 420 382.00 | 2 420 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 235.00 | 37 111.00 | 3 991 124.00 | 4 028 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 535.00 | 1 724 445.00 | 4 690 089.00 | 6 414 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 433.00 | 193.00 | | 136 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 225.00 | 3 136 241.00 | | 3 079 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 659.00 | 3 202 433.00 | | 3 281 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 868.00 | 253 301.00 | | 191 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 153 461.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 900.00 | 1 691 689.00 | | 517 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 207.00 | 722 055.00 | | 668 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 20 805.00 | 17 701.00 | | 20 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 615.00 | 544.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 431.00 | 3 838 751.00 | | 1 408 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 089.00 | 7 041 184.00 | | 4 690 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 312.00 | 3 646 883.00 | | 1 274 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 9 953 316.00 | | 9 953 316.00 | 9 953 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 304.00 | | 9 953 304.00 | 9 953 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 647.00 | 53 820.00 | | 43 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 9 727.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 946.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 329.00 | 1 242 269.00 | | 1 128 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 640.00 | 10 210 581.00 | | 10 005 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 414.00 | 7 074 340.00 | | 6 926 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 225.00 | 3 136 241.00 | | 3 079 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 328.00 | 8 550.00 | | 9 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 785.00 | | 332 859.00 | 2 058 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 2 386 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 2 160 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 496.00 | | 21 148.00 | 200 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 956.00 | | 311 711.00 | 1 853 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 382.00 | 170 209.00 | 1 257.00 | 1 518 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 284.00 | 14 170.00 | | 111 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 098.00 | 156 040.00 | 1 257.00 | 1 407 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 542.00 | 14 964.00 | 8 395.00 | 30 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 542.00 | 14 964.00 | 8 395.00 | 30 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 542.00 | 14 964.00 | 8 395.00 | 30 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 964.00 | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 900.00 | 517 900.00 | | 517 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 421.00 | 1 133 421.00 | | 1 133 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VB T. V. A. | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VC Groupe et associés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 868.00 | 57 750.00 | 134 118.00 | 191 868.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 293.00 | 1 345 293.00 | | 1 345 293.00 |
VW T.V.A. | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 431.00 | 1 274 312.00 | 134 118.00 | 1 408 431.00 |