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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 895.00 | 63 015.00 | 2 879.00 | 65 895.00 |
AH Fonds commercial | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 773.00 | 234 490.00 | 79 283.00 | 313 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 195.00 | 847 364.00 | 40 830.00 | 888 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 160.00 | 1 144 871.00 | 177 289.00 | 1 322 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 711.00 | 3 991.00 | 121 720.00 | 125 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 954.00 | 2 444.00 | 657 510.00 | 659 954.00 |
BZ Autres créances | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
CF Disponibilités | 303 352.00 | | 303 352.00 | 303 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 695.00 | 6 435.00 | 1 528 259.00 | 1 534 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 856.00 | 1 151 307.00 | 1 705 549.00 | 2 856 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 471.00 | | | 1 008 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 077.00 | | | 697 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 549.00 | | | 1 705 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 918.00 | | | 624 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 118.00 | | 3 129 118.00 | 3 129 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 118.00 | | 3 129 118.00 | 3 129 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 595.00 | | | 213 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 036.00 | | | 3 171 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 421.00 | | | 2 707 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 938.00 | | 71 222.00 | 1 250 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 486.00 | | 71 222.00 | 1 153 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 525.00 | 36 346.00 | | 1 108 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 029.00 | 1 985.00 | | 61 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 495.00 | 34 360.00 | | 1 047 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 610.00 | 3 991.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 330.00 | 43.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 767.00 | 4 321.00 | 4 653.00 | 6 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 767.00 | 4 321.00 | 4 653.00 | 6 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 321.00 | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 027.00 | 268 027.00 | | 268 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 657 037.00 | | | 657 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 310.00 | 11 151.00 | 72 159.00 | 83 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 686.00 | 1 105 631.00 | 55.00 | 1 105 686.00 |
VW T.V.A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 077.00 | 624 918.00 | 72 159.00 | 697 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
ST Autres comptes | 346 295.00 | | | 346 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
YT Sous‐traitance | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 421.00 | | | 632 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 943.00 | | | 277 943.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 640.00 | | | 712 640.00 |