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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 484.00 | 111 284.00 | 29 200.00 | 140 484.00 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 208.00 | 492 194.00 | 380 014.00 | 872 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 660.00 | 914 904.00 | 62 756.00 | 977 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 785.00 | 1 518 382.00 | 540 403.00 | 2 058 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 946.00 | | 359 946.00 | 359 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 482.00 | 30 542.00 | 2 481 940.00 | 2 512 482.00 |
BZ Autres créances | 1 075 996.00 | | 1 075 996.00 | 1 075 996.00 |
CF Disponibilités | 2 468 604.00 | | 2 468 604.00 | 2 468 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 323.00 | 30 542.00 | 6 500 781.00 | 6 531 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 108.00 | 1 548 924.00 | 7 041 184.00 | 8 590 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 679 739.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 241.00 | 549 454.00 | | 3 136 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 433.00 | 1 295 193.00 | | 3 202 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 301.00 | 329 626.00 | | 253 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 461.00 | | | 1 153 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 689.00 | 424 989.00 | | 1 691 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 055.00 | 368 643.00 | | 722 055.00 |
EA Autres dettes | 17 701.00 | 27 320.00 | | 17 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | 1 635.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 751.00 | 1 152 213.00 | | 3 838 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 184.00 | 2 447 406.00 | | 7 041 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 883.00 | 898 912.00 | | 3 646 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -769.00 | | -769.00 | -769.00 |
FG Production vendue services | 10 145 084.00 | | 10 145 084.00 | 10 145 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 315.00 | | 10 144 315.00 | 10 144 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 820.00 | 39 367.00 | | 53 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 727.00 | 22 809.00 | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -22 809.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 269.00 | 88 808.00 | | 1 242 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 581.00 | 4 473 285.00 | | 10 210 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 340.00 | 3 923 832.00 | | 7 074 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136 241.00 | 549 454.00 | | 3 136 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 3 937.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 659.00 | | 186 596.00 | 1 886 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 2 058 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 1 853 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 829.00 | | 186 596.00 | 1 681 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 610.00 | 131 515.00 | 4 743.00 | 1 391 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 236.00 | 14 048.00 | | 97 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 373.00 | 117 468.00 | 4 743.00 | 1 294 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | 12 716.00 | 326.00 | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | 12 716.00 | 326.00 | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 12 716.00 | 326.00 | 18 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 689.00 | 1 691 689.00 | | 1 691 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 897.00 | 306 897.00 | | 306 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 264.00 | 2 491 264.00 | | 2 491 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VC Groupe et associés | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 301.00 | 61 432.00 | 173 596.00 | 253 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 461.00 | 1 153 461.00 | | 1 153 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 561.00 | 848 561.00 | | 848 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 107.00 | 3 707 107.00 | | 3 707 107.00 |
VW T.V.A. | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 751.00 | 3 646 883.00 | 173 596.00 | 3 838 751.00 |