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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 135.00 | 70 766.00 | 28 369.00 | 99 135.00 |
AH Fonds commercial | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 319.00 | 267 472.00 | 60 847.00 | 328 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 074.00 | 855 271.00 | 44 803.00 | 900 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 085.00 | 1 193 509.00 | 166 576.00 | 1 360 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 574.00 | 3 306.00 | 141 268.00 | 144 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 897.00 | 2 834.00 | 781 063.00 | 783 897.00 |
BZ Autres créances | 292 076.00 | | 292 076.00 | 292 076.00 |
CF Disponibilités | 316 735.00 | | 316 735.00 | 316 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 926.00 | 6 140.00 | 1 535 786.00 | 1 541 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 011.00 | 1 199 649.00 | 1 702 363.00 | 2 902 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 567 471.00 | 478 856.00 | | 567 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 868.00 | 463 615.00 | | 436 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 339.00 | 1 008 471.00 | | 1 070 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 160.00 | 83 311.00 | | 72 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 283 231.00 | | 247 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 822.00 | 275 844.00 | | 292 822.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | 54 692.00 | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 023.00 | 697 078.00 | | 632 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 363.00 | 1 705 549.00 | | 1 702 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 801.00 | 697 078.00 | | 587 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 681.00 | | 3 251 681.00 | 3 251 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 681.00 | | 3 251 681.00 | 3 251 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 810.00 | 34 417.00 | | 37 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 642.00 | 213 595.00 | | 161 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 708.00 | 3 171 036.00 | | 3 295 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 840.00 | 2 707 421.00 | | 2 858 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 868.00 | 463 615.00 | | 436 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 161.00 | | 70 684.00 | 1 322 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 1 360 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 1 228 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 397.00 | | 34 240.00 | 97 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 709.00 | | 36 444.00 | 1 224 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 871.00 | 48 638.00 | | 1 144 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 016.00 | 7 750.00 | | 63 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 855.00 | 40 888.00 | | 1 081 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | | 685.00 | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 389.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 389.00 | 685.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 389.00 | 685.00 | 6 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 247 626.00 | | 247 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 782 186.00 | 782 186.00 | | 782 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VC Groupe et associés | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 160.00 | 27 937.00 | 44 223.00 | 72 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 672.00 | 1 080 672.00 | | 1 080 672.00 |
VW T.V.A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 023.00 | 587 801.00 | 44 223.00 | 632 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 378.00 | 18 012.00 | | 21 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 497.00 | 46 510.00 | | 55 497.00 |
ST Autres comptes | 367 632.00 | 346 296.00 | | 367 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 350.00 | 113 687.00 | | 122 350.00 |
YT Sous‐traitance | 47 337.00 | 47 603.00 | | 47 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 272.00 | 158 545.00 | | 143 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 457.00 | 12 468.00 | | 15 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 835.00 | 30 480.00 | | 36 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 823.00 | 632 421.00 | | 656 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 966.00 | 277 943.00 | | 304 966.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 088.00 | 712 641.00 | | 736 088.00 |