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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 637.00 | 146 830.00 | 17 807.00 | 164 637.00 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 405.00 | 779 187.00 | 386 218.00 | 1 165 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 194.00 | 956 662.00 | 114 532.00 | 1 071 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 582.00 | 1 882 679.00 | 582 903.00 | 2 465 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 019.00 | | 304 019.00 | 304 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 607.00 | 95 002.00 | 2 766 605.00 | 2 861 607.00 |
BZ Autres créances | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CF Disponibilités | 1 659 773.00 | | 1 659 773.00 | 1 659 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 690.00 | 95 002.00 | 4 872 688.00 | 4 967 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 272.00 | 1 977 681.00 | 5 455 591.00 | 7 433 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 715 459.00 | 136 433.00 | | 715 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 678.00 | 3 079 225.00 | | 2 593 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 137.00 | 3 281 659.00 | | 3 375 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 974.00 | 191 868.00 | | 351 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 064.00 | 497.00 | | 232 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 913.00 | 517 900.00 | | 619 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 780.00 | 668 207.00 | | 782 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 535.00 | 3 538.00 | | 21 535.00 |
EA Autres dettes | 72 188.00 | 20 805.00 | | 72 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080 454.00 | 1 408 431.00 | | 2 080 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 591.00 | 4 690 089.00 | | 5 455 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 151.00 | 1 274 312.00 | | 1 807 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
FG Production vendue services | 8 874 482.00 | | 8 874 482.00 | 8 874 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 437.00 | | 8 874 437.00 | 8 874 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 43 647.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 871.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | -871.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 244.00 | 1 128 329.00 | | 870 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 900.00 | 10 005 640.00 | | 9 059 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 222.00 | 6 926 414.00 | | 6 466 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 678.00 | 3 079 225.00 | | 2 593 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | 9 328.00 | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 299.00 | | 82 170.00 | 2 386 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 2 465 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 2 236 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 644.00 | | 3 005.00 | 221 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 321.00 | | 79 165.00 | 2 160 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 334.00 | 196 989.00 | 1 644.00 | 1 687 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 454.00 | 21 376.00 | | 125 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 881.00 | 175 612.00 | 1 644.00 | 1 561 881.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | 74 102.00 | 16 212.00 | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | 74 102.00 | 16 212.00 | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | 74 102.00 | 16 212.00 | 37 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 102.00 | 16 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 913.00 | 619 913.00 | | 619 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 227.00 | 318 227.00 | | 318 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 732.00 | 218 732.00 | | 218 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 063.00 | 2 785 063.00 | | 2 785 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VB T. V. A. | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 974.00 | 78 671.00 | 233 923.00 | 351 974.00 |
VI Groupe et associés | 232 064.00 | 232 064.00 | | 232 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
VP Divers | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 231.00 | 3 008 231.00 | | 3 008 231.00 |
VW T.V.A. | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 454.00 | 1 807 151.00 | 233 923.00 | 2 080 454.00 |