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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 484.00 | 97 236.00 | 43 248.00 | 140 484.00 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 424.00 | 394 480.00 | 303 943.00 | 698 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 318.00 | 899 893.00 | 79 425.00 | 979 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 659.00 | 1 391 610.00 | 495 050.00 | 1 886 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 917.00 | 18 152.00 | 1 049 766.00 | 1 067 917.00 |
BZ Autres créances | 337 264.00 | | 337 264.00 | 337 264.00 |
CF Disponibilités | 351 967.00 | | 351 967.00 | 351 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 508.00 | 18 152.00 | 1 952 356.00 | 1 970 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 167.00 | 1 409 761.00 | 2 447 406.00 | 3 857 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 679 739.00 | 567 471.00 | | 679 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 454.00 | 436 868.00 | | 549 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 193.00 | 1 070 339.00 | | 1 295 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 626.00 | 72 160.00 | | 329 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 989.00 | 247 626.00 | | 424 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 643.00 | 292 822.00 | | 368 643.00 |
EA Autres dettes | 27 320.00 | 19 416.00 | | 27 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 213.00 | 632 023.00 | | 1 152 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 406.00 | 1 702 363.00 | | 2 447 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 912.00 | 587 801.00 | | 898 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -636.00 | | -636.00 | -636.00 |
FG Production vendue services | 4 427 587.00 | | 4 427 587.00 | 4 427 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 950.00 | | 4 426 950.00 | 4 426 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 367.00 | 37 810.00 | | 39 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 809.00 | | | -22 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 808.00 | 161 642.00 | | 88 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 285.00 | 3 295 708.00 | | 4 473 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 832.00 | 2 858 840.00 | | 3 923 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 454.00 | 436 868.00 | | 549 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 085.00 | | 526 879.00 | 1 360 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 886 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 200 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 637.00 | | 69 163.00 | 131 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 393.00 | | 453 436.00 | 1 228 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 4 280.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 509.00 | 198 100.00 | | 1 193 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 766.00 | 26 470.00 | | 70 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 743.00 | 171 630.00 | | 1 122 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 15 764.00 | 446.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 15 764.00 | 3 752.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 15 764.00 | 3 752.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 989.00 | 424 989.00 | | 424 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 826.00 | 1 047 826.00 | | 1 047 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VC Groupe et associés | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 626.00 | 76 325.00 | 198 679.00 | 329 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 139.00 | 1 422 139.00 | | 1 422 139.00 |
VW T.V.A. | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 213.00 | 898 912.00 | 198 679.00 | 1 152 213.00 |