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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 608 248.00 | 608 135.00 | 113.00 | 608 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 560.00 | 897 075.00 | 82 485.00 | 979 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 261.00 | 217 039.00 | 10 222.00 | 227 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 116.00 | 1 731 289.00 | 96 827.00 | 1 828 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BN En cours de production de biens | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 749.00 | 2 064.00 | 145 685.00 | 147 749.00 |
BZ Autres créances | 159 740.00 | | 159 740.00 | 159 740.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 596.00 | 2 064.00 | 350 532.00 | 352 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 717.00 | 1 733 353.00 | 447 364.00 | 2 180 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -726 864.00 | | | -726 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | -400 653.00 | | | -400 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 702.00 | | | 294 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 017.00 | | | 848 017.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 364.00 | | | 447 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 848.00 | 20 282.00 | 935 130.00 | 914 848.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 860.00 | 20 282.00 | 935 142.00 | 914 860.00 |
FM Production stockée | | | -1 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 955.00 | | | 1 017 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 943.00 | | | 985 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 872.00 | | 14 159.00 | 1 911 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 916.00 | 1 828 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 205.00 | 1 815 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 114.00 | | 14 159.00 | 1 891 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 301.00 | 42 192.00 | 90 205.00 | 1 779 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 261.00 | 42 192.00 | 90 205.00 | 1 770 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 235.00 | | 12 170.00 | 14 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 235.00 | | 12 170.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | | 12 170.00 | 14 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 348.00 | 15 144.00 | 61 616.00 | 123 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 702.00 | 184 406.00 | 73 531.00 | 294 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 897.00 | 86 910.00 | 64 657.00 | 183 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 206 132.00 | | | 206 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 496.00 | 5 813.00 | 3 622.00 | 27 496.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VP Divers | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 651.00 | 43 765.00 | 55 924.00 | 127 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 918.00 | 369 573.00 | 16 345.00 | 385 918.00 |
VW T.V.A. | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 651.00 | 498 595.00 | 259 350.00 | 919 651.00 |