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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 10 787.00 | 5 043.00 | 15 830.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 608 248.00 | 608 248.00 | | 608 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 948.00 | 946 825.00 | 59 123.00 | 1 005 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 929.00 | 237 029.00 | 12 900.00 | 249 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 962.00 | 1 802 889.00 | 81 073.00 | 1 883 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BN En cours de production de biens | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 976.00 | 958.00 | 100 018.00 | 100 976.00 |
BZ Autres créances | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CF Disponibilités | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 103.00 | 958.00 | 285 145.00 | 286 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 068.00 | 1 803 847.00 | 366 221.00 | 2 170 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -558 794.00 | | | -558 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
DK Provisions réglementées | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | -163 191.00 | | | -163 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 214.00 | | | 284 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 412.00 | | | 529 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 221.00 | | | 366 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 438.00 | | | 364 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 281.00 | -992.00 | 1 203 289.00 | 1 204 281.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 285.00 | -992.00 | 1 203 293.00 | 1 204 285.00 |
FM Production stockée | | | 7 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 651.00 | | | 1 239 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 970.00 | | | 1 139 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 411.00 | | 33 337.00 | 1 864 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 935.00 | 5 850.00 | 1 883 963.00 | 7 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | | 1 864 126.00 | 7 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 532.00 | | 4 060.00 | 12 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 784.00 | | 29 277.00 | 1 842 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 886.00 | 30 999.00 | | 1 771 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 1 156.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 256.00 | 29 843.00 | | 1 762 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 181.00 | 740.00 | 198.00 | 1 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | 1 409.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | 1 409.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 740.00 | 1 607.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 153.00 | 64 072.00 | 18 081.00 | 82 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 546.00 | 111 699.00 | 29 847.00 | 141 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 785.00 | 65 157.00 | 57 628.00 | 122 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 13 700.00 | 11 400.00 | 25 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 337.00 | 3 853.00 | 10 484.00 | 14 337.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 576.00 | 39 642.00 | 48 934.00 | 88 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 924.00 | 154 281.00 | 15 643.00 | 169 924.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 412.00 | 364 438.00 | 164 974.00 | 529 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |