| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 13 771.00 | 1 784.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 604 625.00 | 604 625.00 | | 604 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 120.00 | 965 915.00 | 91 205.00 | 1 057 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 057.00 | 205 726.00 | 120 331.00 | 326 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 189.00 | 1 790 037.00 | 219 152.00 | 2 009 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
BN En cours de production de biens | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 205 758.00 | | 205 758.00 | 205 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 649.00 | | 510 649.00 | 510 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 839.00 | 1 790 037.00 | 729 802.00 | 2 519 839.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -338 255.00 | | | -338 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 041.00 | | | 267 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 211.00 | | | 638 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 802.00 | | | 729 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 244.00 | | | 483 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 261.00 | | 903 261.00 | 903 261.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 263.00 | | 903 263.00 | 903 263.00 |
FM Production stockée | | | 8 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 576.00 | | | 941 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 713.00 | | | 807 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 994.00 | | 76 446.00 | 1 932 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 2 009 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 1 990 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 326.00 | | 76 446.00 | 1 914 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 351.00 | 20 938.00 | 252.00 | 1 769 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 996.00 | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 576.00 | 19 942.00 | 252.00 | 1 756 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 780.00 | | 996.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 996.00 | 2 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 934.00 | 17 542.00 | 45 392.00 | 62 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | 150 054.00 | 26 330.00 | 176 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 692.00 | 75 273.00 | 38 419.00 | 113 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 731.00 | 114 528.00 | 12 203.00 | 126 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 917.00 | 39 294.00 | 32 623.00 | 71 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 455.00 | 173 255.00 | 2 200.00 | 175 455.00 |
VW T.V.A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 211.00 | 483 244.00 | 154 967.00 | 638 211.00 |