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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 12 775.00 | 2 780.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 604 625.00 | 604 625.00 | | 604 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 728.00 | 955 330.00 | 84 398.00 | 1 039 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 973.00 | 196 621.00 | 73 352.00 | 269 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 994.00 | 1 769 351.00 | 163 643.00 | 1 932 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BZ Autres créances | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CF Disponibilités | 195 736.00 | | 195 736.00 | 195 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 782.00 | 1 769 351.00 | 596 431.00 | 2 365 782.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -459 113.00 | | | -459 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | -41 276.00 | | | -41 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 707.00 | | | 637 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 431.00 | | | 596 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 234.00 | | | 465 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 287.00 | | 1 306 287.00 | 1 306 287.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 290.00 | | 1 306 290.00 | 1 306 290.00 |
FM Production stockée | | | -8 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 099.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 884.00 | | | 1 357 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 026.00 | | | 1 237 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 962.00 | | 142 679.00 | 1 883 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 259.00 | 77 387.00 | 1 932 995.00 | 16 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 259.00 | 75 568.00 | 1 914 327.00 | 16 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 125.00 | | 142 029.00 | 1 864 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 650.00 | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 889.00 | 42 306.00 | 75 843.00 | 1 802 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 2 263.00 | 275.00 | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 102.00 | 40 043.00 | 75 568.00 | 1 792 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 723.00 | 1 967.00 | 910.00 | 1 723.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 1 967.00 | 1 868.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 967.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 557.00 | 13 633.00 | 53 924.00 | 67 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 125 480.00 | 26 530.00 | 152 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 874.00 | 95 455.00 | 38 419.00 | 133 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 455.00 | 111 478.00 | 20 977.00 | 132 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 016.00 | 43 393.00 | 32 623.00 | 76 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 055.00 | 157 855.00 | 2 200.00 | 160 055.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 707.00 | 465 234.00 | 172 473.00 | 637 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |