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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 15 102.00 | 453.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 602 357.00 | 602 357.00 | | 602 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 070.00 | 607 334.00 | 106 736.00 | 714 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 149.00 | 231 609.00 | 147 540.00 | 379 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 731.00 | 1 456 402.00 | 262 329.00 | 1 718 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
BN En cours de production de biens | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 316 694.00 | | 316 694.00 | 316 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 752.00 | | 557 752.00 | 557 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 484.00 | 1 456 402.00 | 820 082.00 | 2 276 484.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -204 392.00 | | | -204 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 119.00 | | | 470 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 082.00 | | | 820 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 943.00 | | 1 709 943.00 | 1 709 943.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 947.00 | | 1 709 947.00 | 1 709 947.00 |
FM Production stockée | | | 4 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 989.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 617.00 | | | 1 742 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 914.00 | | | 1 559 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 427.00 | | 95 464.00 | 2 008 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 923.00 | 1 717 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 923.00 | 1 700 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 521.00 | | 95 464.00 | 1 990 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 266.00 | 50 956.00 | 385 923.00 | 1 776 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 266.00 | 50 956.00 | 385 923.00 | 1 776 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784.00 | | 1 331.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | 1 331.00 | 1 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 385.00 | 104 120.00 | 13 265.00 | 117 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 49 772.00 | 20 262.00 | 70 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 078.00 | 7 569.00 | 87 509.00 | 95 078.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 562.00 | 41 251.00 | 16 311.00 | 57 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 169.00 | 149 969.00 | 2 200.00 | 152 169.00 |
VW T.V.A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 119.00 | 332 772.00 | 137 347.00 | 470 119.00 |