| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 9 630.00 | 2 140.00 | 11 770.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 608 248.00 | 608 224.00 | 24.00 | 608 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 826.00 | 924 556.00 | 61 270.00 | 985 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 710.00 | 229 476.00 | 19 234.00 | 248 710.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 411.00 | 1 771 886.00 | 92 525.00 | 1 864 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BN En cours de production de biens | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 156.00 | 2 367.00 | 131 789.00 | 134 156.00 |
BZ Autres créances | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 047.00 | 2 367.00 | 264 680.00 | 267 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 458.00 | 1 774 253.00 | 357 205.00 | 2 131 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -595 544.00 | | | -595 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | -263 414.00 | | | -263 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 617.00 | | | 620 617.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 205.00 | | | 357 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 130.00 | | | 384 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 865.00 | 2 874.00 | 1 065 739.00 | 1 062 865.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 870.00 | 2 874.00 | 1 065 744.00 | 1 062 870.00 |
FM Production stockée | | | 2 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 882.00 | | | 1 162 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 132.00 | | | 1 126 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 726.00 | | 37 027.00 | 1 832 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 1 864 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 1 842 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | 2 730.00 | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 429.00 | | 32 697.00 | 1 812 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 1 600.00 | 10 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 967.00 | 30 264.00 | 2 342.00 | 1 743 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 590.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 927.00 | 29 674.00 | 2 342.00 | 1 737 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 1 709.00 | 525.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 1 709.00 | 525.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 2 890.00 | 525.00 | 1 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 826.00 | 19 840.00 | 74 741.00 | 102 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 108 278.00 | 53 061.00 | 161 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 148.00 | 69 311.00 | 76 837.00 | 146 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 3 741.00 | 14 330.00 | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VP Divers | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 580.00 | 38 335.00 | 62 245.00 | 100 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 745.00 | 255 010.00 | 5 735.00 | 260 745.00 |
VW T.V.A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 589.00 | 384 130.00 | 281 214.00 | 673 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |