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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 608 248.00 | 608 187.00 | 61.00 | 608 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 646.00 | 904 538.00 | 60 108.00 | 964 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 535.00 | 222 202.00 | 17 333.00 | 239 535.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 726.00 | 1 743 967.00 | 88 759.00 | 1 832 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BN En cours de production de biens | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 836.00 | 1 183.00 | 157 653.00 | 158 836.00 |
BZ Autres créances | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 449.00 | 1 183.00 | 287 266.00 | 288 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 175.00 | 1 745 150.00 | 376 025.00 | 2 121 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DH Report à nouveau | -694 852.00 | | | -694 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
DL TOTAL (I) | -301 345.00 | | | -301 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 727.00 | | | 339 727.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 025.00 | | | 376 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 810.00 | | | 387 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 918.00 | 4 742.00 | 1 106 660.00 | 1 101 918.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 922.00 | 4 742.00 | 1 106 664.00 | 1 101 922.00 |
FM Production stockée | | | 2 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 623.00 | | | 1 204 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 315.00 | | | 1 105 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 116.00 | | 31 942.00 | 1 828 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 332.00 | 1 832 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 332.00 | 1 812 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 069.00 | | 24 692.00 | 1 815 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 7 250.00 | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 289.00 | 40 011.00 | 27 332.00 | 1 731 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 249.00 | 40 011.00 | 27 332.00 | 1 722 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 267.00 | 1 149.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 267.00 | 1 149.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 267.00 | 1 149.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 600.00 | 17 441.00 | 68 434.00 | 118 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 670.00 | 136 714.00 | 47 165.00 | 195 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 744.00 | 70 663.00 | 68 065.00 | 155 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 4 800.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 694.00 | 3 622.00 | 15 633.00 | 21 694.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VP Divers | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 839.00 | 40 344.00 | 57 996.00 | 112 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 214.00 | 270 664.00 | 7 550.00 | 278 214.00 |
VW T.V.A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 573.00 | 387 810.00 | 257 293.00 | 723 573.00 |