| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
BF Prêts | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 5 647.00 | 5 213.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632 785.00 | 379 033.00 | 11 253 752.00 | 11 632 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408 607.00 | 342 246.00 | 9 066 360.00 | 9 408 607.00 |
BZ Autres créances | 13 280 284.00 | | 13 280 284.00 | 13 280 284.00 |
CF Disponibilités | 7 877 345.00 | | 7 877 345.00 | 7 877 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 581 069.00 | 342 246.00 | 30 238 823.00 | 30 581 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 213 855.00 | 721 280.00 | 41 492 575.00 | 42 213 855.00 |
CU Autres participations | 11 369 765.00 | 121 227.00 | 11 248 538.00 | 11 369 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 329.00 | | | 1 226 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 932.00 | 1 226 329.00 | | 2 343 932.00 |
DL TOTAL (I) | 18 428 838.00 | 16 084 906.00 | | 18 428 838.00 |
DP Provisions pour risques | 292 652.00 | 335 098.00 | | 292 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 652.00 | 335 098.00 | | 292 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 080.00 | 6 077 843.00 | | 5 307 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 104.00 | 3 950 915.00 | | 4 053 104.00 |
EA Autres dettes | 13 377 010.00 | 12 439 421.00 | | 13 377 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 892.00 | 63 928.00 | | 32 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 770 088.00 | 22 532 108.00 | | 22 770 088.00 |
ED (V) | 996.00 | 998.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 492 575.00 | 38 953 109.00 | | 41 492 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 409 219.00 | 366 618.00 | 19 775 838.00 | 19 409 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 409 219.00 | 366 618.00 | 19 775 838.00 | 19 409 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 132 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 626 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 684.00 | 17 330.00 | | 69 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 684.00 | 17 330.00 | | 69 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 684.00 | 5 669.00 | | -69 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 350.00 | 105 527.00 | | 117 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 923.00 | 310 987.00 | | 779 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 019.00 | 19 731 185.00 | | 20 951 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 607 087.00 | 18 504 855.00 | | 18 607 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 932.00 | 1 226 329.00 | | 2 343 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 632 785.00 | | | 11 632 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 632 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411 116.00 | | | 11 411 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 361 360.00 | | | 361 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 098.00 | 199 459.00 | 241 905.00 | 335 098.00 |
6T Sur comptes clients | 212 929.00 | 159 317.00 | 30 000.00 | 212 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 293.00 | 159 317.00 | 30 000.00 | 370 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 391.00 | 358 778.00 | 271 905.00 | 705 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 080.00 | 5 307 080.00 | | 5 307 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 177.00 | 308 177.00 | | 308 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 780.00 | 12 940 780.00 | | 12 940 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UP Prêts | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 199 159.00 | | | 9 199 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 447.00 | | | 209 447.00 |
VB T. V. A. | 3 005 312.00 | | | 3 005 312.00 |
VI Groupe et associés | 436 229.00 | 436 229.00 | | 436 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270 644.00 | | | 10 270 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 737 578.00 | 22 696 227.00 | 41 350.00 | 22 737 578.00 |
VW T.V.A. | 3 396 436.00 | 3 396 436.00 | | 3 396 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 770 088.00 | 22 770 088.00 | | 22 770 088.00 |