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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
BF Prêts | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 5 647.00 | 5 213.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632 785.00 | 389 939.00 | 11 242 846.00 | 11 632 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 611.00 | 283 468.00 | 10 862 142.00 | 11 145 611.00 |
BZ Autres créances | 13 652 184.00 | | 13 652 184.00 | 13 652 184.00 |
CF Disponibilités | 8 411 182.00 | | 8 411 182.00 | 8 411 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 243 021.00 | 283 468.00 | 32 959 552.00 | 33 243 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 875 807.00 | 673 407.00 | 44 202 399.00 | 44 875 807.00 |
CU Autres participations | 11 369 765.00 | 132 133.00 | 11 237 632.00 | 11 369 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 261.00 | 1 226 329.00 | | 3 570 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 038.00 | 2 343 932.00 | | 2 063 038.00 |
DL TOTAL (I) | 20 491 876.00 | 18 428 838.00 | | 20 491 876.00 |
DP Provisions pour risques | 48 316.00 | 292 652.00 | | 48 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 185.00 | 292 652.00 | | 60 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 238.00 | 5 307 080.00 | | 5 092 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 000.00 | 4 053 104.00 | | 4 327 000.00 |
EA Autres dettes | 14 157 862.00 | 13 377 010.00 | | 14 157 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 239.00 | 32 892.00 | | 72 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 649 340.00 | 22 770 088.00 | | 23 649 340.00 |
ED (V) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 202 399.00 | 41 492 575.00 | | 44 202 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 587 735.00 | 336 390.00 | 18 924 125.00 | 18 587 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 587 735.00 | 336 390.00 | 18 924 125.00 | 18 587 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 474 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 857.00 | 69 684.00 | | 138 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 857.00 | 69 684.00 | | 138 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 422.00 | -69 684.00 | | -138 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 018.00 | 117 350.00 | | 83 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 531.00 | 779 923.00 | | 570 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 341 400.00 | 20 951 019.00 | | 20 341 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 278 361.00 | 18 607 087.00 | | 18 278 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 038.00 | 2 343 932.00 | | 2 063 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 632 785.00 | | | 11 632 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 632 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411 116.00 | | | 11 411 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 361 360.00 | | | 361 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 652.00 | 23 439.00 | 255 906.00 | 292 652.00 |
6T Sur comptes clients | 342 246.00 | 34 000.00 | 92 777.00 | 342 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 610.00 | 44 905.00 | 92 777.00 | 499 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 262.00 | 68 344.00 | 348 683.00 | 792 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 439.00 | 133 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 238.00 | 5 092 238.00 | | 5 092 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 417.00 | 246 417.00 | | 246 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 707.00 | 288 707.00 | | 288 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 157 862.00 | 14 157 862.00 | | 14 157 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
UP Prêts | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 909 750.00 | | | 10 909 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 3 196 967.00 | | | 3 196 967.00 |
VC Groupe et associés | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
VP Divers | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 234 667.00 | | | 10 234 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 863 680.00 | 24 822 329.00 | 41 350.00 | 24 863 680.00 |
VW T.V.A. | 3 722 816.00 | 3 722 816.00 | | 3 722 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 649 340.00 | 23 649 340.00 | | 23 649 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |