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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 377.00 | 71 545.00 | 11 262 832.00 | 11 334 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522 342.00 | 323 525.00 | 9 198 816.00 | 9 522 342.00 |
BZ Autres créances | 4 340 259.00 | | 4 340 259.00 | 4 340 259.00 |
CF Disponibilités | 5 860 246.00 | | 5 860 246.00 | 5 860 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 762 930.00 | 323 525.00 | 19 439 404.00 | 19 762 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 097 308.00 | 395 070.00 | 30 702 237.00 | 31 097 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 11 334 377.00 | 71 545.00 | 11 262 832.00 | 11 334 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 768.00 | 5 043 498.00 | | 2 942 768.00 |
DL TOTAL (I) | 17 907 976.00 | 20 008 706.00 | | 17 907 976.00 |
DP Provisions pour risques | 13 073.00 | 24 223.00 | | 13 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 4 571.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 28 794.00 | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 844.00 | 4 833 209.00 | | 5 936 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 791.00 | 3 880 617.00 | | 2 446 791.00 |
EA Autres dettes | 4 378 640.00 | 11 668 343.00 | | 4 378 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 911.00 | 16 927.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 187.00 | 20 399 097.00 | | 12 776 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 702 237.00 | 40 436 598.00 | | 30 702 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 412 252.00 | 577 168.00 | 20 989 420.00 | 20 412 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 412 252.00 | 577 168.00 | 20 989 420.00 | 20 412 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 073.00 | 100.00 | | 97 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 073.00 | | | -97 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 512.00 | 97 541.00 | | 114 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 989.00 | 549 163.00 | | 201 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 659 407.00 | 22 506 902.00 | | 23 659 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 716 639.00 | 17 463 403.00 | | 20 716 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 768.00 | 5 043 498.00 | | 2 942 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 334 377.00 | | | 11 334 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 334 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334 377.00 | | | 11 334 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 794.00 | 429.00 | 11 150.00 | 28 794.00 |
6T Sur comptes clients | 428 002.00 | 24 318.00 | 128 795.00 | 428 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 547.00 | 32 318.00 | 128 795.00 | 491 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 341.00 | 32 747.00 | 139 945.00 | 520 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 747.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 844.00 | 5 936 844.00 | | 5 936 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 736.00 | 242 736.00 | | 242 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 640.00 | 4 378 640.00 | | 4 378 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 9 080 912.00 | 9 080 912.00 | | 9 080 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 430.00 | 441 430.00 | | 441 430.00 |
VB T. V. A. | 1 634 550.00 | 1 634 550.00 | | 1 634 550.00 |
VC Groupe et associés | 942 704.00 | 942 704.00 | | 942 704.00 |
VP Divers | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 995.00 | 1 738 995.00 | | 1 738 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898 946.00 | 13 898 946.00 | | 13 898 946.00 |
VW T.V.A. | 1 849 623.00 | 1 849 623.00 | | 1 849 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 187.00 | 12 776 187.00 | | 12 776 187.00 |