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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 556 147.00 | 339 214.00 | 11 216 932.00 | 11 556 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387 663.00 | 388 002.00 | 7 999 661.00 | 8 387 663.00 |
BZ Autres créances | 13 645 348.00 | | 13 645 348.00 | 13 645 348.00 |
CF Disponibilités | 13 255 753.00 | | 13 255 753.00 | 13 255 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 296 584.00 | 388 002.00 | 34 908 582.00 | 35 296 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 852 731.00 | 727 216.00 | 46 125 515.00 | 46 852 731.00 |
CU Autres participations | 11 334 477.00 | 117 545.00 | 11 216 932.00 | 11 334 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 112 747.00 | 2 662 103.00 | | 7 112 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 884.00 | 4 450 644.00 | | 3 993 884.00 |
DL TOTAL (I) | 25 965 208.00 | 21 971 324.00 | | 25 965 208.00 |
DP Provisions pour risques | 19 194.00 | 38 764.00 | | 19 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 147.00 | 2 453.00 | | 4 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 341.00 | 41 217.00 | | 23 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 849.00 | 4 835 678.00 | | 4 235 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837 243.00 | 4 501 097.00 | | 3 837 243.00 |
EA Autres dettes | 12 035 076.00 | 14 853 143.00 | | 12 035 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 136 965.00 | 24 189 919.00 | | 20 136 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 125 515.00 | 46 202 461.00 | | 46 125 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 547 062.00 | 576 526.00 | 18 123 588.00 | 17 547 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 547 062.00 | 576 526.00 | 18 123 588.00 | 17 547 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 199 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 694 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375 382.00 | | | 2 375 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 914.00 | 104 803.00 | | 70 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 798.00 | 1 477 328.00 | | 695 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 468 423.00 | 22 970 084.00 | | 20 468 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 474 538.00 | 18 519 439.00 | | 16 474 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 884.00 | 4 450 644.00 | | 3 993 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567 008.00 | | | 11 567 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 11 334 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 11 556 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345 338.00 | | | 11 345 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 217.00 | 1 694.00 | 19 570.00 | 41 217.00 |
6T Sur comptes clients | 271 362.00 | 116 639.00 | | 271 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 555.00 | 116 639.00 | 5 647.00 | 394 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 772.00 | 118 333.00 | 25 217.00 | 435 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 333.00 | 19 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 849.00 | 4 235 849.00 | | 4 235 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035 076.00 | 12 035 076.00 | | 12 035 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 957 420.00 | 7 957 420.00 | | 7 957 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 243.00 | 430 243.00 | | 430 243.00 |
VB T. V. A. | 2 680 758.00 | 2 680 758.00 | | 2 680 758.00 |
VC Groupe et associés | 501 968.00 | 501 968.00 | | 501 968.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405 589.00 | 10 405 589.00 | | 10 405 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 033 011.00 | 22 033 011.00 | | 22 033 011.00 |
VW T.V.A. | 3 274 723.00 | 3 274 723.00 | | 3 274 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 136 965.00 | 20 136 965.00 | | 20 136 965.00 |